| 博朗環(huán)境(430050)2013年半年度報告 |
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北京博朗環(huán)境工程技術股份有限公司2013年半年度報告 目錄 基本信息 1 公司概覽 4 2 主要會計數(shù)據(jù)與關鍵指標 5 3 管理層討論與分析 6 財務信息 4 財務報表 8 5 財務報表附注 12 非財務信息 6 重要事項 29 7 股本變動及股東情況 31 8 董事、監(jiān)事、高管及核心員工情況 33 聲明與提示 公司董事會及其董事、監(jiān)事會及其監(jiān)事、公司高級管理人員是否保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。是 √ 否公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）是否保證半年度報告中財務信息的真實、完整。 是 √ 否 基本信息—公司概覽 1 公司概覽 法定代表人 周松濤 北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路229 號海泰大廈 注冊地址 公 司 620 室 北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路229 號海泰大廈 辦公地址 信 息 620 室 主辦券商 國海證券股份有限公司 會計師事務所 無 董事會秘書或信息披露事務負責人 羅娜 聯(lián) 電話 010-82884331 傳真 010-82885106 系 電子郵箱 luona@bolang.com.cn 北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路229 號海泰大廈 人 聯(lián)系地址 620 室 股份公司成立時間 2003 年7 月31 日 掛牌時間 2009 年2 月18 日 行業(yè)分類 廢棄資源綜合利用業(yè) 運 用專業(yè)而先進的技術為固體廢棄物的減量 主要產品與服務項目 營 化、無害化、資源化提供系統(tǒng)解決方案。 總股本 4000 萬股 概 無限售條件的股份數(shù)量 3622.2596 萬股 控股股東、實際控制人及持股比例 實際控制人周松濤持股比例40.09% 況 截至報告期末的股東人數(shù) 15 人 員工人數(shù)（包含子公司） 41 人 是否擁有高新技術企業(yè)資格 是 公司擁有的重要經營資質 環(huán)保工程專業(yè)承包三級資質、安全許可資質 公司依托中國科學院工程熱物理研究所（IET）以及中科院清潔能源技術發(fā) 自 展中心（CCET）進行一系列環(huán)保技術的研發(fā)，是IET在這一領域唯一的技術研發(fā) 成果產業(yè)化推廣與應用平臺。公司的合作方上海環(huán)信環(huán)境工程公司擁有爐排爐技 愿 術、市政污泥內循環(huán)流化床處理技術和工業(yè)廢物處理技術；公司的合作方上海玉 披 壘環(huán)境生物有限公司擁有中國唯一建有企標的工業(yè)級馴化型環(huán)境生物制劑的技 術等。通過與以上合作方的技術合作和共同開發(fā)，我公司可以得到源源不斷的技 露 術支持。 基本信息—主要會計數(shù)據(jù)與關鍵指標 2 主要會計數(shù)據(jù)與關鍵指標 本期 上年同期 增減比例（%） 營業(yè)收入 20,000,000.00 29,610,256.40 -32.46 盈利 毛利率 26.19% 17.50% 49.66 能力 歸屬于掛牌公司股東的凈利潤 102,780.41 105,065.79 -2.18 加權平均凈資產收益率 0.11 0.12 -8.33 基本每股收益（元/股） 0.003 0.003 - 本期期末 上年度期末 增減比例 （%） 償債 總資產 165,436,272.23 151,075,320.77 9.51 歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產 2.34 2.34 - 能力 資產負債率 43.34 38.02 13.99 流動比率 2.21 2.50 -11.60 利息保障倍數(shù) 1.07 3.72 -71.24 本期 上年同期 增減比例 （%） 營運 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 14,879,669.23 -10,411,144.93 - 情況 應收賬款周轉率 0.45 0.79 -43.04% 存貨周轉率 0.52 1.56 -66.67% 本期 上年同期 增減比例 （%） 成長 總資產增長率 9.51% 3.24% 193.52 情況 營業(yè)收入增長率 -32.46% 199.09% - 凈利潤增長率 -2.18% 327.02% - 無 自愿 披露 基本信息—管理層討論與分析 3 管理層討論與分析 本公司是處于環(huán)保產業(yè)的服務提供商，擁有自主知識產權和強大的技術 商 深度研發(fā)支持、優(yōu)越的股東背景、良好的工程技術集成能力及工程業(yè)績，為 投資運營企業(yè)提供工程建設、設備安裝和技術支持服務，以及市場開發(fā)咨詢 業(yè) 服務等系統(tǒng)的、多元化的固體廢物處理的整體解決方案。公司通過依靠強大模 的股東資源，以點帶面，片區(qū)突破的方式開拓業(yè)務，收入來源是技術咨詢服式 務收入、工程建設收入。 報告期內，公司的商業(yè)模式較上年度相比無變化。 報告期內，公司根據(jù)年初制定的經營指標和工作計劃，整體經營狀況良好。武漢項目按既定計劃順利完成三爐兩機的72+24測試，目前正在準備最終的環(huán)保驗收及竣工結算。圍繞年初制定的“一體兩翼”戰(zhàn)略，公司積極開拓有機垃圾市場，上海閔行餐廚垃圾處理BT 項目在報告期內進入施工階段，預計9 月中旬竣工。 報告期內實現(xiàn)銷售收入2000 萬元，與上年同期相比下降32.46%；凈利經 潤10.28 萬元，與上年同期相比下降2.18%。主營業(yè)務成本率較去年同期下營 降10.53%，主要是由于去年同期實現(xiàn)741萬元剩余存貨改造銷售收入的成本情 率約90%，而本期實現(xiàn)的武漢項目收入的成本率為73.81%。 報告期內，公司總資產為 16543.63 萬元，與期初相比增加9.05%；主況 要是由于流動資產較期初增加 10.29%，固定資產與無形資產較期初有所減少，系計提折舊、攤銷所致。公司負債總額為7169.93萬元，全部為流動負債，與期初相比增加24.82%，主要是由于短期拆借資金用于償還招行到期貸款所致。截止本報告期公司資產負債率43.34%，流動比率2.21。報告期內經營活動產生的現(xiàn)金流期末較期初變動較大，一方面是由于收回武漢項目工程款，另一方面是由于補充流動資金周轉而新增往來款所致。 公司在保持主營業(yè)務的基礎上，積極拓展新項目及業(yè)務模式轉型。報告期內利潤構成、主營業(yè)務或其結構、主營業(yè)務盈利能力等未發(fā)生重大變化。 基本信息—管理層討論與分析 公司2012年年度報告中披露的風險因素及公司應對措施存續(xù)至本報告期，基本無變化，要點如下： 1、資金短缺的風險 公司處于工程技術服務行業(yè)，項目前期需要投入大量資金采購工程所需設備和物資，此外，公司項目開發(fā)、市場投入等均需要較大的資金支持。總體來看，未來仍然可能面臨資金短缺的風險。公司正通過定向發(fā)行、加大工程款回收力度、預算管理等辦法增強自有資金實力、調整資本結構。 2、項目數(shù)量較少，對單一項目依賴的風險 公司近年主要收入來源于武漢項目，存在收入來源比較單一，對單一項風 目依賴的風險。公司通過充分利用國家環(huán)保和節(jié)能減排優(yōu)惠政策，依托股東險 資源、開拓新項目，初顯成效。 3、市場開拓風險及對策 與 市場開發(fā)網絡規(guī)模小、資源有限。公司擬通過增資擴股，融通資金，擴價 大市場網絡和開發(fā)規(guī)模；與大型環(huán)保投資集團聯(lián)合，優(yōu)勢互補，共同拓展市值 場。同時，加大技術研發(fā)、引進消化吸收國內外先進技術，在餐廚垃圾、果蔬垃圾等有機垃圾處理及其工業(yè)廢物處置領域形成特色技術，提升細分市場份額。 4、技術風險及對策 垃圾發(fā)電行業(yè)技術多樣化與差異性并存，為市場提供了選擇技術的空間，使技術競爭日趨激烈。目前，博朗在建項目主要采用循環(huán)流化床焚燒發(fā)電技術和“BPY”濕解制肥技術,技術產品還不夠豐富，不能完全滿足不同用戶的需要。公司不斷加大研發(fā)投入，繼續(xù)創(chuàng)新，保持核心技術競爭優(yōu)勢，提高技術適用性，重點集成爐排爐焚燒技術，一般工業(yè)廢物焚燒技術、有機垃圾生物處理技術等。為市場提供多樣化先進技術工藝，整體提升公司的競爭力，以有效降低技術競爭帶來的風險。 財務信息—財務報表（資產負債表） 4 財務報表 4-1 資產負債表（未經審計） 編制單位：北京博朗環(huán)境工程技術股份有限公司 2013 年6 月30 日 金額單位：人民幣元 資產 附注 2013.6.30 2012.12.31 流動資產： 貨幣資金 1 18,458,304.21 5,433,788.98 交易性金融資產 應收票據(jù) 應收賬款 2 48,684,853.47 39,672,949.36 預付款項 3 29,961,192.33 40,037,747.33 應收利息 - - 應收股利 - - 其他應收款 4 20,926,824.89 22,068,434.40 存貨 5 40,386,117.57 36,427,019.83 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 158,417,292.47 143,639,939.90 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 6 2,400,000.00 2,400,000.00 投資性房地產 固定資產 7 470,101.85 573,404.43 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 8 3,121,200.00 3,434,298.53 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 9 1,027,677.91 1,027,677.91 其他非流動資產 非流動資產合計 7,018,979.76 7,435,380.87 資產總計 165,436,272.23 151,075,320.77 法定代表人：周松濤 財務負責人：王利霞 財務信息—財務報表（資產負債表）（續(xù)表） 4-1 資產負債表 （未經審計）（續(xù)表） 編制單位：北京博朗環(huán)境工程技術股份有限公司 2013 年6 月30 日 金額單位：人民幣元 負債和股東權益 附注 2013.6.30 2012.12.31 流動負債： 短期借款 10 46,000,000.00 46,000,000.00 交易性金融負債 - - 應付票據(jù) - - 應付賬款 11 12,911,912.54 9,688,900.98 預收款項 應付職工薪酬 12 255,210.71 234,482.83 應交稅費 13 526,775.77 1,507,306.86 應付利息 - - 應付股利 - - 其他應付款 14 12,005,404.26 10,441.56 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 15 流動負債合計 71,699,303.28 57,441,132.23 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 71,699,303.28 57,441,132.23 所有者權益（或股東權益）： 股本 16 40,000,000.00 40,000,000.00 資本公積 17 10,340,544.99 10,340,544.99 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 18 4,426,887.24 4,426,887.24 未分配利潤 19 38,969,536.72 38,866,756.31 股東權益合計 93,736,968.95 93,634,188.54 負債和股東權益總計 165,436,272.23 151,075,320.77 法定代表人：周松濤 財務負責人：王利霞 財務信息—財務報表（利潤表） 4-2 利潤表 （未經審計） 編制單位：北京博朗環(huán)境工程技術股份有限公司 2013 年1-6 月 金額單位：人民幣元 項目 附注 2013年1-6 月 2012年1-6 月 一、營業(yè)收入 20 20,000,000.00 29,610,256.40 減：營業(yè)成本 20 14,761,485.83 24,429,230.76 營業(yè)稅金及附加 21 54,496.93 39,632.76 銷售費用 628,858.05 699,424.58 管理費用 2,517,857.73 2,573,258.55 財務費用 22 1,921,383.33 1,748,958.92 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“-” 號填列） 投資收益（損失以“-”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的 投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 115,918.13 119,750.83 加：營業(yè)外收入 23 5,000.00 10,850.00 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“-”號填 列） 120,918.13 130,600.83 減：所得稅費用 24 18,137.72 25,535.04 四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 102,780.41 105,065.79 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.003 0.003 （二）稀釋每股收益 0.003 0.003 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 102,780.41 105,065.79 法定代表人：周松濤 財務負責人：王利霞 財務信息—財務報表（現(xiàn)金流量表） 4-3 現(xiàn)金流量表 （未經審計） 編制單位：北京博朗環(huán)境工程技術股份有限公司 2013 年1-6 月 金額單位：人民幣元 項目 附注 2013年1-6 月 2012年1-6 月 一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 14,388,096.03 收到的稅費返還 - - 收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 25 58,249,938.15 22,192,211.15 經營活動現(xiàn)金流入小計 72,638,034.18 22,192,211.15 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 7,366,876.03 11,589,834.15 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 1,299,257.71 1,169,176.50 支付的各項稅費 1,507,306.86 1,602,622.05 支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 26 47,584,924.35 18,241,723.38 經營活動現(xiàn)金流出小計 57,758,364.95 32,603,356.08 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 14,879,669.23 -10,411,144.93 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 - - 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 13,679.00 14,677.00 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 13,679.00 14,677.00 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 - 13,679.00 -14,677.00 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 6,000,000.00 10,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 6,000,000.00 10,000,000.00 償還債務支付的現(xiàn)金 6,000,000.00 10,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 1,713,375.00 1,534,067.65 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 128,100.00 200,000.00 籌資活動現(xiàn)金流出小計 7,841,475.00 11,734,
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