2013-11-08 10:32:35
證券代碼:000652 證券簡稱:泰達股份 公告編號:2013-64
天津泰達股份有限公司 2013 年第三季度報告正文
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人張秉軍、主管會計工作負責人韋劍鋒及會計機構負責人(會計主管人員)趙春燕聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 主要財務數據及股東變化一、主要會計數據和財務指標公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據□ 是 √ 否
本報告期末比上年度末增減
本報告期末 上年度末
(%)
總資產(元) 19,666,031,080.02 16,477,390,143.14 19.35%歸屬于上市公司股東的凈資產
1,920,864,481.41 1,998,567,887.63 -3.89%(元)
本報告期比上年同期 年初至報告期末比上
本報告期 年初至報告期末
增減(%) 年同期增減(%)
營業收入(元) 1,445,613,623.32 -19.13% 4,538,937,642.36 6.46%歸屬于上市公司股東的凈利潤
-28,518,418.49 -201.24% -79,904,403.47 34.14%(元)歸屬于上市公司股東的扣除非經
-30,632,227.78 -214.56% -87,986,626.21 -30.84%常性損益的凈利潤(元)經營活動產生的現金流量凈額
-- -- -220,547,250.19 63.03%(元)
基本每股收益(元/股) -0.0193 -201.24% -0.0542 34.14%
稀釋每股收益(元/股) -0.0193 -201.24% -0.0542 34.14%
加權平均凈資產收益率(%) -1.47% 減少 2.8 個百分點 -4.08% 增加 1.65 個百分點非經常性損益項目和金額√ 適用 □ 不適用
單位:元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分) 21,797.41
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統 主要為收到的增值稅返還和政
7,960,108.30
一標準定額或定量享受的政府補助除外) 府扶持款除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及
2,018,026.44處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 2,786,936.81
減:所得稅影響額 2,643,366.64
項目 年初至報告期期末金額 說明
少數股東權益影響額(稅后) 2,061,279.58
合計 8,082,222.74 --對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因□ 適用 √ 不適用二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末股東總數 126,182
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質押或凍結情況
股東名稱 股東性質 持股比例(%) 持股數量
的股份數量 股份狀態 數量天津泰達集團有
國有法人 33.78% 498,458,790 4,279,180限公司國泰君安證券股
份有限公司約定 其他 1.24% 18,275,000 0購回專用賬戶遼寧糧油進出口
境內非國有法人 0.81% 12,000,000 0 質押 6,000,000股份有限公司中國長城資產管
國有法人 0.52% 7,709,509 0理公司中國建銀投資有
國有法人 0.38% 5,566,263 0限責任公司
周軍 境內自然人 0.3% 4,462,536 0重慶中行國際信
境內非國有法人 0.28% 4,131,751 4,131,751托
符冠宏 境內自然人 0.21% 3,091,098 0
中國化纖總公司 國有法人 0.21% 3,083,798 0
劉會江 境內自然人 0.21% 3,029,469 0
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數量
股份種類 數量
天津泰達集團有限公司 494,179,610 人民幣普通股 494,179,610國泰君安證券股份有限公司約定
18,275,000 人民幣普通股 18,275,000購回專用賬戶
遼寧糧油進出口股份有限公司 12,000,000 人民幣普通股 12,000,000
中國長城資產管理公司 7,709,509 人民幣普通股 7,709,509
中國建銀投資有限責任公司 5,566,263 人民幣普通股 5,566,263
周軍 4,462,536 人民幣普通股 4,462,536
符冠宏 3,091,098 人民幣普通股 3,091,098
中國化纖總公司 3,083,798 人民幣普通股 3,083,798
劉會江 3,029,469 人民幣普通股 3,029,469
林維玲 2,800,000 人民幣普通股 2,800,000
上述股東關聯關系或一致行動的 未知上述股東間是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》
說明 規定的一致行動人。
參與融資融券業務股東情況說明 股東周軍通過普通證券賬戶持有公司股份 291,400 股,通過客戶信用交易擔保證券賬戶
(如有) 持有公司股份 4,171,136 股。公司股東在報告期內是否進行約定購回交易√ 是 □ 否
公司前10名股東中,股東周軍在報告期內進行了約定購回交易。其約定購回初始交易所涉股份數量為11,300,000股,比例為0.77%;報告期內購回交易所涉股份數量為6,950,000股,比例為0.47%;截止報告期末約定購回的股份數量為18,250,000股,比例為1.24%。
注:報告期內,原法人股東杭州第二化學纖維廠經司法裁定,將所持有限售條件的流通股523,976股變更登記至泰達集團名下,以償還泰達集團在股權分置改革中代其墊付的股份。該變更登記已于2013年8月14日完成。因此,天津泰達集團有限公司所持有限售條件的流通股增至4,279,180股,從而持股總數增至498,458,790股。
第三節 重要事項一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生重大變動的情況及原因
報表項目 期末數或本期發生數 期初數或上期發生數 變動幅度 主要變動原因
貨幣資金 3,355,943,951.52 1,872,123,497.32 79.26% 報告期內貸款、融資租賃及保證金增加所致
應收票據 3,783,162.16 13,790,150.90 -72.57% 報告期內票據到期收回所致
應收帳款 421,246,750.66 630,727,116.24 -33.21% 報告期內區域開發業務應收款項收回所致
預付款項 2,392,179,372.72 1,824,691,481.39 31.10% 報告期內預付貿易款及工程款增加所致
一年內到期的非流動資產 55,489,506.84 20,000,000.00 177.45% 報告期內子公司中新生態城環保有限公司購買銀行理財產品增加所致
投資性房地產 70,459,829.09 30,833,269.97 128.52% 報告期內子公司南京新城發展股份有限公司新增出租物業所致
固定資產 880,623,021.33 672,921,017.82 30.87% 報告期內貫莊垃圾焚燒綜合處理項目由在建工程轉入固定資產及新城
短期借款 5,087,930,000.00 3,699,400,000.00 37.53% 報告期內信用和擔保借款增加所致
應付票據 3,672,325,488.90 2,397,180,000.00 53.19% 報告期內用于貿易結算的應付票據增加所致
應交稅費 -57,435,461.76 79,915,282.86 -171.87% 報告期內匯算清繳上年度企業所得稅所致
應付利息 136,303.12 17,742,555.41 -99.23% 報告期內本公司“08泰達債”債券利息兌付所致
應付股利 207,021,844.21 44,291,232.42 367.41% 報告期內子公司尚未發放分紅增加所致
一年內到期的非流動負債 269,000,000.00 1,264,757,593.77 -78.73% 報告期內本公司“08泰達債”到期兌付及償還一年內到期的長期借款所致
長期借款 2,440,289,747.00 1,338,749,997.00 82.28% 報告期內長期銀行融資增加所致
其他非流動負債 42,092,775.61 62,058,501.14 -32.17% 報告期內計入融資租賃未實現售后租回收益所致
營業稅金及附加 37,304,280.92 20,277,253.33 83.97% 報告期內房地產業務營業稅增加所致
投資收益 53,558,179.72 38,664,509.68 38.52% 報告期內渤海證券權益入賬同比增加所致
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網站查詢索引
巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),公告編
《債券兌付公告暨摘牌公告》 2013 年 08 月 01 日
號 2013-47
《關于子公司天津泰達環保有限公司簽訂天津 巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),公告編
2013 年 08 月 02 日
市生活垃圾處理處理特許經營協議的公告》 號 2013-48
《關于揚州廣陵新城項目土地出讓進展情況的 巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),公告編
2013 年 08 月 03 日
公告》 號 2013-49
《關于發行非公開定向債務融資工具注冊申請 巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),公告編
2013 年 10 月 10 日
獲準的公告》 號 2013-62三、公司或持股 5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項
承諾事項 承諾方 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況
泰達集團承諾,
在其違反最低
減持價格而出 該項承諾正在
售所持有的公 履行過程中,截
天津泰達集團 司股份的條件 止目前,最低減
股改承諾 2005 年 11 月 28 日 長期
有限公司 下,將賣出公司 持價格因歷年
股份所得款項 分紅送股已調
劃入公司賬戶 整至 1.837 元。
并歸全體股東
所有。收購報告書或權益變動報告書中所作承諾資產重組時所作承諾首次公開發行或再融資時所作承諾其他對公司中小股東所作承諾
承諾是否及時履行 是未完成履行的具體原因及下一步計劃
不適用(如有)四、對 2013 年度經營業績的預計預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況報告期內,公司無證券投資情況。持有其他上市公司股權情況的說明□ 適用 √ 不適用六、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
談論的主要內容及提供的
接待時間 接待地點 接待方式 接待對象類型 接待對象
資料
關于近期解聘一名原公司
2013 年 09 月 26 日 公司 電話溝通 其他 《證券日報》記者 高管事宜及公司治理、內
控等情況。
董事長: 張秉軍
天津泰達股份有限公司
董 事 會
2013年10月30日
