2013-11-12 09:56:07
力合股份有限公司 2013 年第三季度報告正文
證券代碼:000532 證券簡稱:力合股份 公告編號:2013-045
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人李東義、主管會計工作負責人謝耘及會計機構負責人(會計主管人員)李明敏聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 主要財務數據及股東變化
一、主要會計數據和財務指標公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據□ 是 √ 否
本報告期末比上年度末增
本報告期末 上年度末
減(%)
總資產(元) 1,048,838,293.69 966,947,147.48 8.47%
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) 672,096,940.03 646,111,456.98 4.02%
本報告期比上年同 年初至報告期末比
本報告期 年初至報告期末
期增減(%) 上年同期增減(%)
營業收入(元) 55,940,114.74 20.52% 151,854,613.48 0.64%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 13,706,806.31 33.92% 38,683,818.75 76.34%歸屬于上市公司股東的扣除非經常
8,302,849.94 156.06% 13,694,103.65 107.37%性損益的凈利潤(元)
經營活動產生的現金流量凈額(元) -- -- 14,105,975.63 31.08%
基本每股收益(元/股) 0.04 33.33% 0.112 75%
稀釋每股收益(元/股) 0.04 33.33% 0.112 75%
加權平均凈資產收益率(%) 2.13% 0.46% 5.85% 2.44%非經常性損益項目和金額√ 適用 □ 不適用
單位:元
年初至報告期期
項目 說明
末金額
主要為公司處置房產收入及子
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分) 1,746,821.80 公司力合環保處置固定資產損
失。
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一 主要為子公司清華科技園及華
400,785.50
標準定額或定量享受的政府補助除外) 冠電子取得的政府補助。除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性
金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置 主要為子公司清華科技園出售
48,633,072.93
交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投 股票的投資收益。資收益
子公司力合華清對外提供委托
對外委托貸款取得的損益 337,777.77
貸款利息收入。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 942,871.64
減:所得稅影響額 11,783,629.51
少數股東權益影響額(稅后) 15,287,985.03
合計 24,989,715.10 --對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因□ 適用 √ 不適用二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末股東總數 40,389
前 10 名股東持股情況
持有有限 質押或凍結情況
持股比
股東名稱 股東性質 持股數量 售條件的 股份
例(%) 數量
股份數量 狀態
珠海水務集團有限公司 國有法人 14.91% 51,394,545
深圳鏵創股權投資基金管理有限公司 境內非國有法人 11.18% 38,539,571
深圳力合創業投資有限公司 國有法人 9.48% 32,690,213 19,370 質押 14,310,000
國福聯合控股有限公司 境內非國有法人 4.99% 17,194,930中融人壽保險股份有限公司-萬能保險
境內非國有法人 3.86% 13,319,887產品
寧波恒綿貿易有限公司 境內非國有法人 3.48% 12,000,667
珠海金控股權投資基金管理有限公司 境內非國有法人 3.11% 10,725,129
中融國際信托有限公司-融裕 25 號 境內非國有法人 1.88% 6,493,000
汪琤琤 境內自然人 1.6% 5,523,358
寧波順諾貿易有限公司 境內非國有法人 1.4% 4,820,000
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數量
股份種類 數量
珠海水務集團有限公司 51,394,545 人民幣普通股 51,394,545
深圳鏵創股權投資基金管理有限公司 38,539,571 人民幣普通股 38,539,571
深圳力合創業投資有限公司 32,670,843 人民幣普通股 32,670,843
國福聯合控股有限公司 17,194,930 人民幣普通股 17,194,930
中融人壽保險股份有限公司-萬能保險產品 13,319,887 人民幣普通股 13,319,887
寧波恒綿貿易有限公司 12,000,667 人民幣普通股 12,000,667
珠海金控股權投資基金管理有限公司 10,725,129 人民幣普通股 10,725,129
中融國際信托有限公司-融裕 25 號 6,493,000 人民幣普通股 6,493,000
汪琤琤 5,523,358 人民幣普通股 5,523,358
寧波順諾貿易有限公司 4,820,000 人民幣普通股 4,820,000
深圳鏵創股權投資基金管理有限公司和珠海金控股權投資基金管
理有限公司均為珠海金融投資控股有限公司全資子公司,為一致行動
人。上述股東關聯關系或一致行動的說明
寧波恒綿貿易有限公司和寧波順諾貿易有限公司均為杉杉集團有
限公司的全資子公司,為一致行動人。
未知公司前 10 名股東之間是否存在其他關聯關系。
上述股東中,國福聯合控股有限公司普通證券賬戶持有公司 0 股,
投資者信用賬戶持有公司 17,194,930 股,合計持有公司 17,194,930 股;
寧波恒綿貿易有限公司普通證券賬戶持有公司 0 股,投資者信用賬戶持參與融資融券業務股東情況說明(如有)
有公司 12,000,667 股,合計持有公司 12,000,667 股;寧波順諾貿易有限
公司普通證券賬戶持有公司 0 股,投資者信用賬戶持有公司 4,820,000
股,合計持有公司 4,820,000 股。公司股東在報告期內是否進行約定購回交易□ 是 √ 否
第三節 重要事項一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生重大變動的情況及原因
項目 2013年9月30日 2012年12月31日 報告期增減變動(%)
預付款項 4,797,851.66 3,553,458.41 35.02
其他應收款 4,331,590.31 8,667,237.38 -50.02
長期股權投資 175,389,402.16 140,377,310.86 24.94
在建工程 62,984,711.75 15,754,723.68 299.78
固定資產清理 -- 3,134,205.37 -100.00
短期借款 25,000,000.00 6,000,000.00 316.67
應付票據 4,016,999.00 2,945,900.80 36.36
應交稅費 24,853,060.18 18,280,717.33 35.95
長期借款 43,000,000.00 28,000,000.00 53.57
項目 2013年1-9月 2012年1-9月 報告期增減變動(%)
營業稅金及附加 5,265,145.54 3,464,769.24 51.96
財務費用 854,825.31 497,399.63 71.86
資產減值損失 718,362.14 -1,473.50 48,852.10
投資收益 53,331,915.78 20,214,779.21 163.83
營業外支出 1,109,520.65 48,687.82 2,178.85
所得稅費用 18,522,865.73 6,970,757.03 165.72
歸屬于母公司股東的凈利潤 38,683,818.75 21,937,290.37 76.34
少數股東損益 16,029,667.12 7,747,116.56 106.91
1、預付款項期末數較期初數增加 124.44 萬元,主要是子公司預付工程、設備、材料款增加。
2、其他應收款期末數較期初數減少 433.56 萬元,主要是子公司中拓百川應收往來款項減少。
3、長期股權投資期末數較期初數增加 3,501.21 萬元,主要是公司投資深圳中蘭德投資管理合伙企業(有限合伙)3,000 萬元,子公司力合華清投資深圳市華康全景信息技術有限公司 400 萬元及聯營公司權益變動的影響。
4、在建工程期末數較期初數增加 4,723 萬元,主要是子公司東營中拓污水處理工程及華冠電子在建工程成本增加。
5、固定資產清理期末數較期初數減少 313.42 萬元,是公司處置閑置房產過戶結轉。
6、短期借款期末數較期初數增加 1,900 萬元,是子公司華冠電子短期銀行借款增加。
7、應付票據期末數較期初數增加 107.11 萬元,主要是子公司華冠電子應付票據增加。
8、應交稅費期末數較期初數增加 657.23 萬元,主要是子公司清華科技園應付企業所得稅增加。
9、長期借款期末數較期初數增加 1,500 萬元,主要是子公司東營中拓污水處理項目借款增加。
10、營業稅金及附加本期較去年同期增加 180.04 萬元,主要是子公司清華科技園減持“拓邦股份”、“數碼數訊”股票投資收益同比增加所致。
11、財務費用本期較去年同期增加 35.74 萬元,主要是子公司華冠電子借款利息增加。
12、資產減值損失本期較去年同期增加 71.98 萬元,是子公司華冠電容器計提壞賬準備增加。
13、投資收益本期較去年同期增加 3,311.71 萬元,主要是子公司清華科技園減持“拓邦股份”、“數碼數訊”股票收益同比增加。
14、營業外支出本期較去年同期增加 106.08 萬元,主要是固定資產處置損失增加。
15、所得稅費用本期較去年同期增加 1,155.21 萬元,主要是子公司清華科技園利潤總額同比增加所致。
16、歸屬于母公司股東的凈利潤本期較去年同期增加 1,674.65 萬元,主要是子公司清華科技園、華冠電容器及聯營公司江蘇產業園凈利潤同比增加。
17、少數股東損益本期較去年同期增加 828.26 萬元,主要是子公司清華科技園凈利潤同比增加所致。二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
1、日常關聯交易事項
經公司2012年度股東大會審議批準,子公司珠海力合環保有限公司繼續執行與公司股東珠海水務集團有限公司的全資子公司珠海市城市排水有限公司簽訂的《污水處理合同》及《補充協議》,預計2013年度發生的污水處理業務日常關聯交易金額不超過5,000萬元。2013年1-9月,珠海力合環保有限公司實現污水處理費收入3,247.17萬元。
2、貸款及擔保事項
經公司第七屆董事會第二十二次會議審議批準,子公司東營中拓水質凈化有限公司與中國建設銀行東營勝利支行簽訂了貸款合同,公司于2013年9月5日與該行簽訂了保證合同,子公司東營中拓水質凈化有限公司獲得銀行6,000萬元項目融資貸款額度,公司為該項貸款提供連帶責任保證擔保,擔保期限不超過10年。截止期末,子公司東營中拓水質凈化有限公司累計取得貸款2,000萬元。
3、委托理財事項
報告期末,公司及子公司珠海清華科技園創業投資有限公司分別持有新華信托股份有限公司定制的信托產品8,200萬元和3,000萬元,信托期限1年,每半年支付利息,預期年化收益率9.5%。
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網站查詢索引
經公司第七屆董事會第二十次會議審議并經 2012 年度股 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2013 年 01 月 17 日
東大會批準,子公司力合華清與華商銀行、力合光電簽訂 3-01-17/62029703.PDF了委托貸款借款合同,通過華商銀行向力合光電提供年利
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
率為 8%、期限 12 個月的委托貸款 1,600 萬元,用于其生 2013 年 05 月 22 日
3-05-22/62512718.PDF產經營或者補充流動資金。經公司第七屆董事會第二十一次會議審議批準,公司和子
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
公司清華科技園向子公司華冠電子提供的 500 萬元和 200 2013 年 03 月 20 日
3-03-20/62231113.PDF萬元借款展期一年。經公司第七屆董事會第二十二次會議審議
