2013-11-14 11:17:41
上海同濟科技實業股份有限公司
600846
2013 年第三季度報告
目錄
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要財務數據和股東變化 ............................................. 4
三、 重要事項............................................................... 6
四、 附錄................................................................... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3
公司負責人姓名 丁潔民
主管會計工作負責人姓名 肖小凌
會計機構負責人（會計主管人員）姓名 陳瑜
公司負責人丁潔民、主管會計工作負責人肖小凌及會計機構負責人（會計主管人員）陳瑜保證季度報
告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 公司第三季度報告中的財務報表未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末比上年
本報告期末 上年度末
度末增減(%)
總資產 7,028,106,945.91 6,716,565,117.61 4.64
歸屬于上市公司股東的凈資產 1,444,479,992.88 1,403,245,382.84 2.94
年初至報告期末 上年初至上年報告期末
比上年同期增減(%)
（1－9 月） （1－9 月）
經營活動產生的現金流量凈額 985,088,822.03 -133,986,047.27 不適用
年初至報告期末 上年初至上年報告期末
比上年同期增減(%)
（1－9 月） （1－9 月）
營業收入 2,305,246,217.16 1,722,954,214.96 33.80
歸屬于上市公司股東的凈利潤 70,783,393.85 58,862,397.84 20.25
歸屬于上市公司股東的扣除非
63,571,162.72 49,739,818.67 27.81
經常性損益的凈利潤
加權平均凈資產收益率（%） 4.94 4.44 增加 0.50 個百分點
基本每股收益（元/股） 0.11 0.09 22.22
稀釋每股收益（元/股） 0.11 0.09 22.22
扣除非經常性損益項目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
本期金額 年初至報告期末金額
項目
（7－9 月） （1－9 月）
非流動資產處置損益 46,784.18 430,329.35
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密
切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定 2,792,094.74 13,872,560.77
量持續享受的政府補助除外
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 178,396.97 2,790,344.69
所得稅影響額 -542,898.59 -3,120,596.31
少數股東權益影響額（稅后） -1,191,483.41 -6,760,407.37
合計 1,282,893.89 7,212,231.13
2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表
單位：股
股東總數 85,968
前十名股東持股情況
持股比 持有有限售 質押或凍
股東名稱 股東性質 持股總數
例(%) 條件股份數量 結的股份
上海同濟資產經營有限公司 國有法人 23.38 146,051,849 0 無
何厚 境內自然人 1.07 6,660,161 0 無
潘錦波 境內自然人 0.51 3,217,330 0 無
新疆聯創興業投資有限責任公司 未知 0.42 2,600,000 0 無
相桂波 境內自然人 0.27 1,695,299 0 無
楊芳 境內自然人 0.23 1,420,800 0 無
何珠 境內自然人 0.22 1,400,964 0 無
姚劍定 境內自然人 0.20 1,279,495 0 無
施惠云 境內自然人 0.18 1,134,118 0 無
趙錫平 境內自然人 0.17 1,053,100 0 無
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 股份種類
上海同濟資產經營有限公司 146,051,849 人民幣普通股
何厚 6,660,161 人民幣普通股
潘錦波 3,217,330 人民幣普通股
新疆聯創興業投資有限責任公司 2,600,000 人民幣普通股
相桂波 1,695,299 人民幣普通股
楊芳 1,420,800 人民幣普通股
何珠 1,400,964 人民幣普通股
姚劍定 1,279,495 人民幣普通股
施惠云 1,134,118 人民幣普通股
趙錫平 1,053,100 人民幣普通股
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
3.1.1 資產、負債變動情況說明
單位：元
項目 本期末 上年度末 增減比例 增減金額
應收票據 0.00 2,330,000.00 -100.00% -2,330,000.00
預付款項 320,500,784.49 92,371,154.88 246.97% 228,129,629.61
其他應收款 114,879,256.92 188,814,137.35 -39.16% -73,934,880.43
在建工程 1,606,616.55 1,019,546.41 57.58% 587,070.14
短期借款 223,030,000.00 767,000,000.00 -70.92% -543,970,000.00
應付票據 5,300,000.00 0.00 不適用 5,300,000.00
應付賬款 364,347,895.35 556,427,746.11 -34.52% -192,079,850.76
預收款項 2,367,466,677.45 1,256,875,484.48 88.36% 1,110,591,192.97
應交稅費 -12,781,363.70 33,389,544.89 -138.28% -46,170,908.59
應付利息 0.00 325,578.00 -100.00% -325,578.00
一年內到期的非流動負債 11,250,000.00 179,500,000.00 -93.73% -168,250,000.00
其他流動負債 13,945,829.30 5,281,481.00 164.05% 8,664,348.30
1、應收票據本期末比上年末減少，原因為：本期應收票據全部收到。
2、預付款項本期末比上年末增加，原因為：本期預付的工程項目款等增加。
3、其他應收款本期末比上年末減少，原因主要為：工程項目保證金收回。
4、在建工程本期末比上年末增加，原因為：污水處理在建工程增加。
5、短期借款本期末比上年末減少，原因為：本期歸還到期銀行借款。
6、應付票據本期末比上年末增加，原因為：本期開具應付票據增加。
7、應付賬款本期末數比上年末減少，原因為：本期支付工程項目款增加。
8、預收款項本期末數比上年末增加，原因為：本期房屋預售及工程項目預收款增加。
9、應交稅費本期末比上年末減少，原因為：本期上繳所得稅、預繳營業稅等增加所致。
10、應付利息本期末比上年末減少，原因為：本期支付應付銀行借款利息。
11、一年內到期的非流動負債本期末比上年末減少，原因為：本期歸還到期長期借款。
12、其他流動負債中本期末比上年末增加，原因為：本期收到專項扶持資金增加。
3.1.2 經營成果變動情況說明
金額單位：元
項目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增減比例 增減金額
營業收入 2,305,246,217.16 1,722,954,214.96 33.80% 582,292,002.20
營業成本 1,912,256,709.10 1,420,871,320.60 34.58% 491,385,388.50
營業稅金及附加 133,036,453.97 100,849,311.74 31.92% 32,187,142.23
銷售費用 37,338,256.25 11,031,936.09 238.46% 26,306,320.16
財務費用 29,875,214.61 17,972,822.87 66.22% 11,902,391.74
資產減值損失 -1,738,756.00 -1,000.00 不適用 -1,737,756.00
投資收益 32,312,805.10 21,729,391.92 48.71% 10,583,413.18
1、營業收入比上年同期增加，原因主要為：房產銷售收入、施工收入、咨詢服務收入等較上年
同期增加。
2、營業成本比上年同期增加，原因主要為：各項收入增加相應營業成本也增加。
3、營業稅金及附加比上年同期增加，原因主要為：銷售收入增加相應稅金及附加增加。
4、銷售費用比上年同期增加，原因主要為：銷售傭金、咨詢及廣告宣傳費等增加
5、財務費用比上年同期增加，原因為：借款利息增加。
6、資產減值損失比上年同期減少，原因主要為：收回已按賬齡提取減值準備的項目保證金，故
沖回原計提減值損失。
7、投資收益比上年同期增加，原因主要為：聯營企業利潤增加。
3.1.3 主要現金流量變動情況
金額單位：元
項目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增減比例 增減金額
經營活動產生的現金流量凈額 985,088,822.03 -133,986,047.27 不適用 1,119,074,869.30
投資活動產生的現金流量凈額 54,715,714.42 18,901,510.94 189.48% 35,814,203.48
籌資活動產生的現金流量凈額 -976,631,348.00 -111,811,779.11 不適用 -864,819,568.89
1、經營活動的現金流量凈額比上年同期增加，原因主要為：本期工程項目及房產銷售回籠較上
年同期增加。
2、投資活動的現金流量凈額比上年同期增加，原因主要為：本期投資活動收到的現金較上年同
期增加。
3、籌資活動的現金流量凈額比上年同期減少，原因主要為：本期取得借款收到的現金比上年同
期減少，償還借款支付的現金較上年同期增加。
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的
警示及原因說明
□適用 √不適用
上海同濟科技實業股份有限公司
法定代表人:丁潔民
2013 年 10 月 26 日
四、 附錄
4.1
合并資產負債表
2013 年 9 月 30 日
編制單位: 上海同濟科技實業股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 1,191,214,405.65 1,138,148,811.06
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據 2,330,000.00
應收賬款 158,748,874.37 170,363,660.21
預付款項 320,500,784.49 92,371,154.88
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 97,437,354.09 169,495,563.63
買入返售金融資產
存貨 4,301,428,402.00 4,184,774,338.78
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 0
流動資產合計 6,069,329,820.60 5,757,483,528.56
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產 12,301,272.16 13,803,667.20
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 200,549,321.06 170,370,855.14
投資性房地產 231,675,189.88 243,205,257.68
固定資產 262,933,488.48 268,163,268.72
在建工程 1,606,616.55 1,019,546.41
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 222,403,744.22 231,242,239.20
開發支出
商譽 1,985,896.44 1,985,896.44
長期待攤費用 14,830,125.34 17,899,387.08
遞延所得稅資產 10,491,471.18 11,391,471.18
其他非流動資產
非流動資產合計 958,777,125.31 959,081,589.05
資產總計 7,028,106,945.91 6,716,565,117.61
流動負債：
短期借款 223,030,000.00 767,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 5,300,000.00
應付賬款 364,347,895.35 556,427,746.11
預收款項 2,367,466,677.45 1,256,875,484.48
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 1,595,460.59 1,598,185.99
應交稅費 -12,781,363.70 33,389,544.89
應付利息 325,578.00
應付股利 150,000.00
其他應付款 765,118,633.70 723,525,090.24
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債 11,250,000.00 179,500,000.00
其他流動負債 13,945,829.30 5,281,481.00
流動負債合計 3,739,423,132.69 3,523,923,110.71
非流動負債：
長期借款 1,066,375,000.00 991,675,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款 13,920,230.10 13,784,816.63
預計負債
遞延所得稅負債 2,047,496.04 2,423,094.80
其他非流動負債 27,650,869.36 32,646,640.63
非流動負債合計 1,109,993,595.50 1,040,529,552.06
負債合計 4,849,416,728.19 4,564,452,662.77
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 624,761,516.00 624,761,516.00
資本公積&
