2013-11-15 10:12:03
武漢三鎮實業控股股份有限公司
600168
2013 年第三季度報告
目錄
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要財務數據和股東變化 ............................................. 4
三、 重要事項............................................................... 6
四、 附錄................................................................... 9
一、 重要提示1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3
公司負責人姓名 陳莉茜
主管會計工作負責人姓名 凃立俊
會計機構負責人(會計主管人員)姓名 孫麗
公司負責人陳莉茜、主管會計工作負責人凃立俊及會計機構負責人(會計主管人員)孫麗保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 公司第三季度報告中的財務報表未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化2.1 主要財務數據
單位:元 幣種:人民幣
上年度末 本報告期末比上
本報告期末
調整后 調整前 年度末增減(%)
總資產 6,465,665,260.21 7,146,058,564.24 3,140,574,753.51 -9.52歸屬于上市公司股
3,065,825,167.70 3,632,835,117.23 1,692,657,720.39 -15.61東的凈資產
上年初至上年報告期末
年初至報告期末 比上年同期增減
(1-9 月)
(1-9 月) (%)
調整后 調整前經營活動產生的現
399,780,600.33 1,068,716,773.81 81,376,713.85 -62.59金流量凈額
上年初至上年報告期末
年初至報告期末 比上年同期增減
(1-9 月)
(1-9 月) (%)
調整后 調整前
營業收入 787,569,352.08 737,477,921.83 181,976,401.31 6.79歸屬于上市公司股
236,596,282.92 208,338,072.27 42,095,496.58 13.56東的凈利潤歸屬于上市公司股
東的扣除非經常性 68,690,536.88 20,469,552.13 20,646,523.30 235.57損益的凈利潤
加權平均凈資產收 增加 0.63 個百
6.64 6.01 2.51
益率(%) 分點基本每股收益(元/
0.41 0.36 0.10 13.89股)稀釋每股收益(元/
0.41 0.36 0.10 13.89股)
2013 年 7 月 24 日,公司收到中國證監會出具的《關于核準武漢三鎮實業控股股份有限公司重大資產重組及向武漢市水務集團有限公司發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可【2013】963 號),公司重大資產重組事項獲得中國證監會核準。按照企業會計準則,公司對以前期間財務數據進行了重述。扣除非經常性損益項目和金額:
單位:元 幣種:人民幣
本期金額 年初至報告期末金額
項目
(7-9 月) (1-9 月)
非流動資產處置損益 -28,545.80 -39,524.80計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業
務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準 7,040,000.00 21,120,000.00定額或定量持續享受的政府補助除外同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日
31,017,602.58 146,111,983.52的當期凈損益采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產
942,434.00公允價值變動產生的損益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -3,489.16
所得稅影響額 7,136.45 -225,727.30
少數股東權益影響額(稅后) 69.78
合計 38,036,193.23 167,905,746.04
2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表
單位:股
股東總數 37,839
前十名股東持股情況
持股 持有有限售
質押或凍結的股份
股東名稱 股東性質 比例 持股總數 條件股份數
數量
(%) 量武漢市水務集團有限
國有法人 67.28 391,481,100 140,688,600 無公司平安信托有限責任公
司-平安財富*睿鑫 3 其他 0.47 2,726,000 0 未知號集合資金信托計劃
李汶 境內自然人 0.23 1,313,200 0 未知
黃雅英 境內自然人 0.19 1,123,000 0 未知
王鳳嵐 境內自然人 0.16 950,100 0 未知
馬元城 境內自然人 0.16 931,262 0 未知
曾志成 境內自然人 0.15 878,351 0 未知
韓繼勇 境內自然人 0.13 732,400 0 未知
邵淑霞 境內自然人 0.11 633,425 0 未知
金洪飛 境內自然人 0.11 629,531 0 未知
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售條件
股東名稱(全稱) 股份種類及數量
流通股的數量
武漢市水務集團有限公司 250,792,500 人民幣普通股 250,792,500平安信托有限責任公司-平安財富*睿
2,726,000 人民幣普通股 2,726,000鑫 3 號集合資金信托計劃
李汶 1,313,200 人民幣普通股 1,313,200
黃雅英 1,123,000 人民幣普通股 1,123,000
王鳳嵐 950,100 人民幣普通股 950,100
馬元城 931,262 人民幣普通股 931,262
曾志成 878,351 人民幣普通股 878,351
韓繼勇 732,400 人民幣普通股 732,400
邵淑霞 633,425 人民幣普通股 633,425
金洪飛 629,531 人民幣普通股 629,531
1、公司前十名股東中,武漢市水務集團有限公司是公司控
股股東,其所持股份是國有法人股,無質押、凍結或托管。
其他股東所持股份均為社會流通股,本公司不知其質押、上述股東關聯關系或一致行動的說明
凍結或托管情況。
2、公司不知前十名股東之間有無關聯關系或屬于《上市公
司收購管理辦法》規定的一致行動人。
三、 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因√適用 □不適用
項目 期末余額(元) 年初余額(元) 增減(%)
貨幣資金 358,615,742.87 586,133,149.94 -38.82
應收票據 42,000,000.00 60,000,000.00 -30.00
預付款項 11,803,200.05 6,956,895.19 69.66
其他應收款 28,182,233.21 14,143,433.47 99.26
存貨 774,614.20 452,577,282.63 -99.83
在建工程 508,382,423.63 384,033,395.05 32.38
預收款項 174,876.40 30,686,120.20 -99.43
應付利息 39,840,796.01 7,612,942.42 423.33
一年內到期的非流動負債 277,000,000.00 119,000,000.00 132.77
股本 581,838,600.00 441,150,000.00 31.89
資本公積 905,928,542.53 1,834,783,124.98 -50.62
項目 本期金額(元) 上年同期金額(元) 增減(%)
營業稅金及附加 16,715,742.69 7,110,762.10 135.08
財務費用 79,553,341.35 131,979,638.95 -39.72
資產減值損失 2,152,249.12 -17,396,808.52 112.37
營業外支出 71,656.83 2,473,580.02 -97.10
少數股東損益 355,310.19 166,121.72 113.89
經營活動產生的現金流量凈額 399,780,600.33 1,068,716,773.81 -62.59
投資活動產生的現金流量凈額 -490,324,294.90 -396,316,965.52 -23.72
籌資活動產生的現金流量凈額 -131,973,712.50 -483,469,160.34 72.70歸屬于上市公司股東的扣除非
68,690,536.88 20,469,552.13 235.57經常性損益的凈利潤說明:
1、貨幣資金期末余額較年初余額減少 38.82%,主要原因為支付了貸款本息及工程款項。
2、應收票據期末余額較年初余額減少 30.00%,主要原因為應收的銀行承兌匯票部分已到期兌付。
3、預付款項期末余額較年初余額增加 69.66%,主要原因為預付的工程款增加。
4、其他應收款期末余額較年初余額增加 99.26%,主要原因為應收隧道投資補貼款增加。
5、存貨期末余額較年初余額減少 99.83%,主要原因為報告期內公司實施了重大資產重組后,房地產相關資產已置出。
6、在建工程期末余額較年初余額增加 32.38%,主要原因為新增龍王嘴改擴建項目支出。
7、預收款項期末余額較年初余額減少 99.43%,主要原因為報告期內公司實施了重大資產重組后,房地產相關資產已置出。
8、應付利息期末余額較年初余額增加 423.33%,主要原因為應付貸款利息增加。
9、一年內到期的非流動負債期末余額較年初余額增加 132.77%,主要原因為貸款按歸還期分類轉入。
10、股本期末余額較年初余額增加 31.89%,主要原因為報告期內公司實施了重大資產重組,新增了股份。
11、資本公積期末余額較年初余額減少 50.62%,主要原因為報告期內公司實施了重大資產重組。
12、營業稅金及附加本期金額較上年同期增加 135.08%,主要原因為收入增加,計提的稅金及附加相應增加。
13、財務費用本期金額較上年同期減少 39.72%,主要原因為借款本金、利率下降及外幣匯率下調減少財務費用。
14、資產減值損失本期金額較上年同期增加 112.37%,主要原因為上年同期收回了大量的應收款項,使得上年同期資產減值損失轉回金額較大。
15、營業外支出本期金額較上年同期減少 97.10%,主要原因為上年同期非流動資產處置損失較大。
16、少數股東損益本期金額較上年同期增加 113.89%,主要原因為子公司利潤較上年同期略有增長。
17、經營活動產生的現金流量凈額本期金額較上年同期減少 62.59%,主要原因為銷售回款較上年同期減少。
18、投資活動產生的現金流量凈額本期金額較上年同期減少 23.72%,主要原因為報告期內公司實施了重大資產重組,投資活動支付的現金較上年同期增加。
19、籌資活動產生的現金流量凈額本期金額較上年同期增加 72.70%,主要原因為償債本息較去年同期減少。
20、歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤本期金額較上年同期增加 235.57%,主要原因為置入資產凈利潤較上年同期增加。3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明√適用 □不適用
2013 年 7 月 24 日,公司收到中國證監會出具的《關于核準武漢三鎮實業控股股份有限公司重大資產重組及向武漢市水務集團有限公司發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可【2013】963 號),公司重大資產重組事項獲得中國證監會核準。報告期內,本次重組置入資產武漢市城市排水發展有限公司 100%股權已過戶至公司名下,工商變更登記手續辦理完畢;置出資產武漢三鎮實業房地產開發有限責任公司 98%股權及武漢三鎮物業管理有限公司 40%股權已過戶至水務集團名下,工商變更登記手續辦理完畢。公司于 2013 年 8 月 13 日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的證券變更登記證明,公司向水務集團非公開發行的140,688,600 股股份相關證券登記手續已辦理完畢。(詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 2013 年 7 月 25 日、8 月8 日、8 月 15 日相關公告)
報告期內,公司以沙湖污水處理廠全部經營性資產向武漢市城市排水發展有限公司增資。截止 2013 年 8 月 19 日,排水公司的資產注入及工商登記變更工作已全部完成,沙湖污水處理廠已正式成為排水公司的下屬單位,增資后的排水公司注冊資本為 13122.23 萬元。(詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn 2013 年 8 月 10 日、8 月 21 日相關公告)3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況√適用 □不適用1、控股股東股改承諾:
公司控股股東武漢市水務集團有限公司在 2006 年股權分置改革中承諾:在本次股權分置改革完成后,將根據國資委與證監會相關規定,積極推進管理層股權激勵計劃,保證上市公司持續、穩定發展。
該承諾事項將在條件成熟時實施。2、上市公司分紅承諾
根據《武漢控股未來三年(2012-2014 年)股東回報規劃》,公司承諾:在公司當年盈利且當年末累計未分配利潤為正數,且現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下,將采取現金方式分配股利,重視對股東的投資回報。公司未來三年以現金方式累計分配的利潤應不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。
該承諾事項將在承諾期內履行。3、資產重組相關承諾
公司控股股東武漢市水務集團有限公司在此次重大資產重組事項中作出了如下承諾:
(1)關于保障上市公司獨立性的承諾;
(2)關于股票鎖定期的承諾;
(3)關于避免同業競爭的承諾;
(4)關于規范和減少關聯交易的承諾;
(5)關于期間損益的承諾;
(6)關于瑕疵土地、房產價值保障的承諾。
上述承諾具體內容詳見公司《重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(修訂稿)》(上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 2013 年 7 月 25 日公告)。
上述承諾中,第(1)、(2)、(3)、(4)、(6)項承諾持續有效,仍在履行過程中,無違反承諾的情況;關于第(5)項承諾,公司已與水務集團共同聘請財務審計機構對置換資產的期間損益進行審計,確定置出資產及置入資產在相關期間的損益狀況,根據審計結果公司已向水務集團支付期間損益 280,038,914.83 元。3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明□適用 √不適用
武漢三鎮實業控股股份有限公司
法定代表人:陳莉茜
2013 年 10 月 29 日
四、 附錄4.1
合并資產負債表
2013 年 9 月 30 日
編制單位: 武漢三鎮實業控股股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 期末余額 年初余額流動資產:
貨幣資金 358,615,742.87 586,133,149.94
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據 42,000,000.00 60,000,000.00
應收賬款 273,348,276.12 236,578,148.53
預付款項 11,803,200.05 6,956,895.19
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利 2,580,228.24 3,580,228.24
其他應收款 28,182,233.21 14,143,433.47
買入返售金融資產
存貨 774,614.20 452,577,282.63
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 717,304,294.69 1,359,969,138.00非流動資產:
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
