600461                           江西洪城水業(yè)股份有限公司
                             2013 年第三季度報告
    
                                      目錄
    一、     重要提示...............................................................        3
    二、     公司主要財務數(shù)據(jù)和股東變化 .............................................       4
    三、     重要事項...............................................................        6
    四、     附錄...................................................................        8
     
一、 重要提示1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
    1.2   公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3
    公司負責人姓名                             鄭克一
    主管會計工作負責人姓名                     寇建國
    會計機構負責人(會計主管人員)姓名         安雷公司負責人鄭克一、主管會計工作負責人寇建國及會計機構負責人(會計主管人員)安雷保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
    1.4   公司第三季度報告中的財務報表未經(jīng)審計。
    二、 公司主要財務數(shù)據(jù)和股東變化2.1 主要財務數(shù)據(jù)
                                                                       單位:元 幣種:人民幣
                                                                                   本報告期末比
                                    本報告期末                  上年度末           上年度末增減
                                                                                         (%)
    總資產(chǎn)                              4,483,159,075.39         4,303,354,828.97                 4.18
    歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)          1,728,186,141.34         1,675,527,110.01                 3.14
                                  年初至報告期末         上年初至上年報告期末      比上年同期增
                                     (1-9 月)              (1-9 月)              減(%)
    經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額             307,961,349.27           324,779,619.48               -5.18
                                  年初至報告期末         上年初至上年報告期末      比上年同期增
                                     (1-9 月)              (1-9 月)              減(%)
    營業(yè)收入                               811,587,869.41           725,885,249.94               11.81
    歸屬于上市公司股東的凈利潤              82,893,373.09             89,223,758.48              -7.09歸屬于上市公司股東的扣除非
                                      70,644,975.52              82,795,023.49              -14.67經(jīng)常性損益的凈利潤
                                                                                   減少 0.49 個百
    加權平均凈資產(chǎn)收益率(%)                       4.83                      5.32
                                                                                             分點
    基本每股收益(元/股)                            0.25                      0.27              -7.4
    稀釋每股收益(元/股)                            0.25                      0.27              -7.4
    自行添加財務指標                                                                          不適用
    自行添加財務指標                                                                          不適用扣除非經(jīng)常性損益項目和金額:
                                                                     單位:元 幣種:人民幣
                                             本期金額                    年初至報告期末金額
             項目
                                           (7-9 月)                       (1-9 月)
    非流動資產(chǎn)處置損益                                   -29,042.47                      -236,548.33計入當期損益的對非金融企業(yè)收取
                                                        66,061.51                    2,312,912.53的資金占用費
    對外委托貸款取得的損益                             4,641,212.00                      9,918,166.43
    受托經(jīng)營取得的托管費收入                              20,385.39                         59,535.51除上述各項之外的其他營業(yè)外收入
                                                   2,289,941.21                      4,083,829.49和支出
    所得稅影響額                                      -1,740,905.09                    -3,869,299.03
    少數(shù)股東權益影響額(稅后)                           -21,676.49                       -20,199.03
              合計                                 5,225,976.06                    12,248,397.57
    
    2.2   截至報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表
                                                                                       單位:股
    股東總數(shù)                                                                                       24,487
                                       前十名股東持股情況
                                                                      持有
                                                                      有限
                                           持股
                                                                      售條     質押或凍結的股份數(shù)
           股東名稱          股東性質      比例        持股總數(shù)
                                                                      件股             量
                                           (%)
                                                                      份數(shù)
                                                                      量
    南昌水業(yè)集團有限責任公司    國有法人       34.72     114,575,898          0     質押    50,400,000
    上海星河數(shù)碼投資有限公司    其他            4.71      15,548,290          0   無
    百年化妝護理品有限公司      其他            4.09      13,500,000          0   無
    中國東方資產(chǎn)管理公司        其他            3.64      12,000,000          0   無
    尤飛煌                      境內自然人      3.28      10,810,347          0   無
    王文學                      境內自然人      1.63       5,381,349          0   無
    中信證券股份有限公司        其他            1.52       5,010,000          0   無
    華夏成長證券投資基金        其他            0.45       1,500,000          0   無
    屠崗峰                      境內自然人      0.41       1,336,778          0   無
    南昌市煤氣公司              國有法人        0.38       1,250,961          0   無北京市自來水集團有限責任
                            國有法人        0.38       1,250,961          0 無公司
                           前十名無限售條件流通股股東持股情況
                                       期末持有無限售條件
          股東名稱(全稱)                                          股份種類及數(shù)量
                                           流通股的數(shù)量
    南昌水業(yè)集團有限責任公司                        114,575,898 人民幣普通股      114,575,898
    上海星河數(shù)碼投資有限公司                         15,548,290 人民幣普通股       15,548,290
    百年化妝護理品有限公司                           13,500,000 人民幣普通股       13,500,000
    中國東方資產(chǎn)管理公司                             12,000,000 人民幣普通股       12,000,000
    尤飛煌                                           10,810,347 人民幣普通股       10,810,347
    王文學                                            5,381,349 人民幣普通股        5,381,349
    中信證券股份有限公司                              5,010,000 人民幣普通股        5,010,000
    華夏成長證券投資基金                              1,500,000 人民幣普通股        1,500,000
    屠崗峰                                            1,336,778 人民幣普通股        1,336,778
    南昌市煤氣公司                                    1,250,961 人民幣普通股        1,250,961
    北京市自來水集團有限責任公司                      1,250,961 人民幣普通股        1,250,961
                                       (1)公司前十名股東中,南昌水業(yè)集團有限責任公司為
                                       公司控股股東;
                                       (2)南昌水業(yè)集團有限責任公司和南昌市煤氣公司均為
    上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明     南昌市政公用投資控股有限責任公司的全資子公司;
                                       (3)其他前十大股東之間未知是否存在關聯(lián)關系,也未
                                       知是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行
                                       動人。
   三、 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因√適用 □不適用資產(chǎn)負債類:
    1、預付款項:本報告期為 32,674,034.78 元,上年度期末為 3,717,902.21 元,增加 778.83%。主要系孫公司南昌市自來水工程有限責任公司預付工程及材料款增加所致。
    2、其他應收款:本報告期為 18,006,695.03 元,上年度期末為 10,752,308.19 元,增加67.47%。主要為母公司應收南昌市財政局應返還代征污水處理手續(xù)費及應收南昌水利投資發(fā)展有限公司的施工押金和施工單位電費;
    3、存貨:本報告期為 34,691,752.08 元,上年度期末為 23,956,709.66 元,增加 44.81%。主要是因為孫公司南昌市自來水工程有限責任公司隨著工程量增大致使存貨增加。
    4、在建工程:本報告期為 457,089,258.43 元,上年度期末為 230,100,574.86 元,增加98.65%。主要是對紅角洲水廠、城北水廠、城市管網(wǎng)改造、環(huán)保二期工程及設施設備改造等在建工程項目的工程投資額增加所致。
    5、工程物資:本報告期為 937,851.00 元,上年度期末為 13,921.00 元,增加 6636.95%。主要系孫公司溫州宏祥污水處理有限公司購入在建工程物資所致。
    6、短期借款:本報告期為 40,000,000.00 元,上年度期末為 60,000,000.00 元,減少 33.33%。主要是子公司江西洪城水業(yè)環(huán)保有限公司增加短期借款,母公司歸還短期借款所致。
    7、應付票據(jù):本報告期為 345,000.00 元,上年度期末為 2,306,610.00 元,減少 85.04%。主要是部分應付票據(jù)已到期承兌。
    8、應付賬款:本報告期為 282,458,963.20 元,上年度期末為 169,038,999.67 元,增加67.10%。主要是母公司在建的紅角洲水廠、城北水廠等工程和孫公司南昌市自來水工程有限責任公司隨著工程施工進度的加大而增加的應付施工單位工程款所致。
    9、應付職工薪酬:本報告期為 12,616,946.46 元,上年度期末為 6,448,151.41 元,增加95.67%。主要是因為今年 7 月調增社保基數(shù),該款項在年底予以支付;預提部分年終獎。
    10、專項應付款:本報告期為 64,850,000.00 元,上年度期末為 11,900,000.00 元,增加444.96%。主要是政府增加對母公司在建的紅角洲水廠、城北水廠、青云第二取水泵房等的專項補貼。利潤類:
    1、其他業(yè)務收入:本報告期為 15,613,006.36 元,上年同期為 10,364,748.37 元,增加50.64%。主要是子公司南昌市灣里自來水有限責任公司安裝工程收入增加。
    2、資產(chǎn)減值損失:本報告期為 705,889.81 元,上年同期為 1,579,453.28 元,減少 55.31%。主要是母公司及子公司江西洪城水業(yè)環(huán)保有限公司加大應收賬款清欠力度,部分欠費回籠。
    3、所得稅費用:本報告期為 17,324,218.10 元,上年同期為 9,232,973.54 元,增加 87.63%。主要是子公司江西洪城水業(yè)環(huán)保有限公司、南昌市朝陽環(huán)保有限責任公司享受的所得稅"三免三減半"優(yōu)惠政策,已過免稅期,所得稅減半征收。現(xiàn)金流量類:
    1、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額:本報告期為-132,583,995.18 元,上年同期為-466,964,173.88 元,增加 71.61%。主要系母公司對深圳偉康德 1.26 億元和廈門國戎 6000 萬元的委貸本金已到期,同時今年 7 月新增對廈門國戎的委貸 3000 萬元,8 月新增對江西江中制藥(集團)有限責任公司的委貸 1.5 億元,并由此產(chǎn)生新增投資收益;母公司增加對城市管網(wǎng)改造、紅角洲水廠、城北水廠、青云第二取水泵房工程的投資額;去年同期子公司江西洪城水業(yè)環(huán)保有限公司支付江西行政資產(chǎn)集團有限公司出讓價款所致。
    2、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額:本報告期為-171,930,834.38 元,上年同期為182,315,275.98 元,減少 194.30%。主要系母公司去年同期公開發(fā)行了 5 億元公司債券;今年歸還了首期債券利息;子公司江西洪城水業(yè)環(huán)保有限公司貸款利息隨著借款額的減少和利率的調低有所減少所致。
    
    四、   附錄4.1
                                  合并資產(chǎn)負債表
                                 2013 年 9 月 30 日編制單位: 江西洪城水業(yè)股份有限公司
                                             單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
                項目                         期末余額                    年初余額流動資產(chǎn):
        貨幣資金                               186,642,622.96               183,054,607.53
        結算備付金
        拆出資金
        交易性金融資產(chǎn)
        應收票據(jù)                                   200,000.00
        應收賬款                               193,051,142.86               163,648,481.29
        預付款項                                32,674,034.78                 3,717,902.21
        應收保費
        應收分保賬款
        應收分保合同準備金
        應收利息
        應收股利
        其他應收款                              18,006,695.03                10,752,308.19
        買入返售金融資產(chǎn)
        存貨                                    34,691,752.08                23,956,709.66
        一年內到期的非流動資產(chǎn)
        其他流動資產(chǎn)
             流動資產(chǎn)合計                      465,266,247.71               385,130,008.88非流動資產(chǎn):
        發(fā)放委托貸款及墊款
        可供出售金融資產(chǎn)
        持有至到期投資                         184,890,552.01               188,573,738.61
        長期應收款
        長期股權投資                            70,969,813.71                73,112,014.30
        投資性房地產(chǎn)
        固定資產(chǎn)                               776,324,106.50               797,277,049.21
        在建工程                               457,089,258.43               230,100,574.86
        工程物資                                   937,851.00                    13,921.00
        固定資產(chǎn)清理
        生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
        油氣資產(chǎn)
        無形資產(chǎn)                             2,518,436,331.44            2,616,088,958.11
        開發(fā)支出
        商譽
        長期待攤費用                                23,383.33
        遞延所得稅資產(chǎn)                           9,221,531.26                13,058,564.00
        其他非流動資產(chǎn)
             非流動資產(chǎn)合計                  4,017,892,827.68            3,918,224,820.09
                     資產(chǎn)總計                4,483,159,075.39            4,303,354,828.97
    流動負債:
        短期借款                                     40,000,000.00                60,000,000.00
        向中央銀行借款
        吸收存款及同業(yè)存放
        拆入資金
        交易性金融負債
        應付票據(jù)                                        345,000.00                 2,306,610.00
        應付賬款                                    282,458,963.20               169,038,999.67
        預收款項                                     25,054,390.26                25,344,122.91
        賣出回購金融資產(chǎn)款
        應付手續(xù)費及傭金
        應付職工薪酬                                 12,616,946.46                 6,448,151.41
        應交稅費                                     22,022,047.14                17,331,877.22
        應付利息                                     15,740,305.19                22,197,503.58
        應付股利
        其他應付款                                  204,692,298.82               203,749,449.82
        應付分保賬款
        保險合同準備金
        代理買賣證券款
        代理承銷證券款
        一年內到期的非流動負債                     123,760,135.09                130,060,135.09
        其他流動負債
            流動負債合計                            726,690,086.16               636,476,849.70非流動負債:
        長期借款                                  1,409,333,148.00            1,433,469,513.00
        應付債券                                    494,831,811.64              493,844,707.66
        長期應付款
        專項應付款                                   64,850,000.00                11,900,000.00
        預計負債
        遞延所得稅負債
        其他非流動負債                                6,140,099.34                7,291,565.84
            非流動負債合計                        1,975,155,058.98            1,946,505,786.50
                 負債合計                         2,701,845,145.14            2,582,982,636.20所有者權益(或股東權益):
        實收資本(或股本)                          330,000,000.00              330,000,000.00
        資本公積                                  1,173,926,889.86            1,170,745,069.86
        減:庫存股
        專項儲備                                      1,594,445.51                 1,978,690.54
        盈余公積                                     46,341,178.04                46,341,178.04
        一般風險準備
        未分配利潤                                  176,323,627.93               126,462,171.57
        外幣報表折算差額
        歸屬于母公司所有者權益合計                1,728,186,141.34            1,675,527,110.01
        少數(shù)股東權益                                 53,127,788.91               44,845,082.76
            所有者權益合計                        1,781,313,930.25            1,720,372,192.77
            負債和所有者權益總計                  4,483,159,075.39            4,303,354,828.97
    公司法定代表人: 鄭克一               主管會計工作負責人:寇建國            會計機構負責人:安雷
    
                                 母公司資產(chǎn)負債表
                                 2013 年 9 月 30 日編制單位: 江西洪城水業(yè)股份有限公司
                                                單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
               項目                           期末余額                   年初余額流動資產(chǎn):
        貨幣資金                                122,554,107.77               94,315,116.17
        交易性金融資產(chǎn)
        應收票據(jù)
        應收賬款                                 15,724,758.83               17,312,042.48
        預付款項                                     30,000.00                  283,669.73
        應收利息
        應收股利                                 44,802,622.99               25,731,600.90
        其他應收款                              223,800,415.96              202,023,323.48
        存貨                                      5,876,755.88                5,948,092.69
        一年內到期的非流動資產(chǎn)
        其他流動資產(chǎn)
             流動資產(chǎn)合計                       412,788,661.43              345,613,845.45非流動資產(chǎn):
        可供出售金融資產(chǎn)
        持有至到期投資                          188,466,502.