上海陽晨投資股份有限公司
         900935



  2013 年第三季度報告




                                      目錄
一、     重要提示...............................................................        2
二、     公司主要財務數據和股東變化 .............................................       3
三、     重要事項...............................................................        5
四、     附錄...................................................................        6






一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存
在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.2   公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3
公司負責人姓名                             劉強
主管會計工作負責人姓名                     劉正奇
會計機構負責人（會計主管人員）姓名         陳大年
公司負責人劉強、主管會計工作負責人劉正奇及會計機構負責人（會計主管人員）陳大年保證季度報
告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4   公司第三季度報告中的財務報表未經審計。






二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
                                                                          單位:元 幣種:人民幣
                                                                                      本報告期末比
                                       本報告期末                  上年度末           上年度末增減
                                                                                          (%)
總資產                                 2,026,652,927.89         2,037,859,547.74              -0.55
歸屬于上市公司股東的凈資產                540,883,772.14           529,217,596.20               2.20
                                     年初至報告期末         上年初至上年報告期末      比上年同期增
                                        （1－9 月）              （1－9 月）              減(%)
經營活動產生的現金流量凈額                210,667,370.31           231,753,838.78             -9.10
                                     年初至報告期末         上年初至上年報告期末      比上年同期增
                                        （1－9 月）              （1－9 月）              減(%)
營業收入                                  325,527,078.30           330,041,296.80             -1.37
歸屬于上市公司股東的凈利潤                 11,666,175.94             18,731,473.00           -37.72
歸屬于上市公司股東的扣除非
                                         11,219,160.94             18,497,172.20               -39.35
經常性損益的凈利潤
                                                                                      減少 1.54 個百
加權平均凈資產收益率（％）                          2.18                       3.72
                                                                                                分點
基本每股收益（元/股）                               0.048                    0.077           -37.66
稀釋每股收益（元/股）                               0.048                    0.077           -37.66

扣除非經常性損益項目和金額：
                                                                        單位：元 幣種:人民幣
                                                本期金額                    年初至報告期末金額
                 項目
                                              （7－9 月）                       （1－9 月）
非流動資產處置損益                                       -1,659.65                       -14,377.50
計入當期損益的政府補助，但與公
司正常經營業務密切相關，符合國
                                                      1,108,542.00                      1,248,542.00
家政策規定、按照一定標準定額或
定量持續享受的政府補助除外
除上述各項之外的其他營業外收入
                                                       -103,019.90                       -101,924.90
和支出
所得稅影響額                                           -252,077.83                       -280,172.12
少數股東權益影響額（稅后）                             -394,190.03                       -405,052.48
              合計                                      357,594.59                        447,015.00

2.2   截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表
                                                                                      單位：股
股東總數                                                                                      15,519
                                        前十名股東持股情況
                                          持股                    持有有限售
                                                                                  質押或凍結的股份
      股東名稱            股東性質        比例    持股總數        條件股份數
                                                                                        數量
                                          (%)                         量
上海市城市建設投
                        國有法人         56.83    138,996,000    138,996,000     無
資開發總公司


李星                  未知             0.43    1,047,025                0   未知
SHENYIN WANGUO
NOMINEES (H.K.)       未知             0.41      990,984                0   未知
LTD.
周娥                  未知             0.36        880,800           0 未知
卓小英                未知             0.36        847,637           0 未知
黃春輝                未知             0.25        603,100           0 未知
林敏光                未知             0.21        523,600           0 未知
何金花                未知             0.21        502,177           0 未知
陳育其                未知             0.20        477,699           0 未知
陳劍東                未知             0.19        457,500           0 未知
                             前十名無限售條件流通股股東持股情況
                                       期末持有無限售條件
           股東名稱（全稱）                                        股份種類及數量
                                           流通股的數量
李星                                             1,047,025 境內上市外資股        1,047,025
SHENYIN   WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.              990,984 境內上市外資股          990,984
周娥                                               880,800 境內上市外資股          880,800
卓小英                                             847,637 境內上市外資股          847,637
黃春輝                                             603,100 境內上市外資股          603,100
林敏光                                             523,600 境內上市外資股          523,600
何金花                                             502,177 境內上市外資股          502,177
陳育其                                             477,699 境內上市外資股          477,699
陳劍東                                             457,500 境內上市外資股          457,500
江濤                                               455,460 境內上市外資股          455,460



三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
1、貨幣資金較期初數增長 73.82%，主要系友聯竹園銀行存款增加
2、應收賬款較期初數增長 690.50%，主要系友聯竹園應收污水服務費增加
3、其它應收款較期初數增長 78.72%，主要系友聯竹園預付電費增加
4、在建工程較期初數增長 79.00%，主要系母公司在建工程項目增加
5、預收賬款較期初數減少 100.00%，主要系母公司及運營公司收到的污水服務預付款減少
6、其它應付款較期初數增長 600.74%，主要系母公司及友聯竹園收到補貼款
7、一年內到期的非流動負債較年初數減少 55.95%，主要系友聯竹園到期貸款減少
8、營業外收入較上年金額增加 55.43%，主要系友聯竹園收到扶持款增加
9、營業外支出較上年金額減少 69.78%，主要系友聯竹園上年發生法律訴訟費用，本期無相關
費用

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用

3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況
□適用 √不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的
警示及原因說明
□適用 √不適用

                                                             上海陽晨投資股份有限公司
                                                                       法定代表人:劉強
                                                                     2013 年 10 月 28 日




四、   附錄
4.1
                                   合并資產負債表
                                  2013 年 9 月 30 日
編制單位: 上海陽晨投資股份有限公司
                                            單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
                    項目                               期末余額             年初余額
流動資產：
    貨幣資金                                           178,544,742.23       102,720,173.03
    結算備付金
    拆出資金
    交易性金融資產
    應收票據
    應收賬款                                             32,986,786.74         4,172,927.20
    預付款項                                                306,464.69           347,711.05
    應收保費
    應收分保賬款
    應收分保合同準備金
    應收利息
    應收股利
    其他應收款                                            6,901,234.17         3,861,436.94
    買入返售金融資產
    存貨                                                    610,978.90           665,998.90
    一年內到期的非流動資產
    其他流動資產
      流動資產合計                                     219,350,206.73       111,768,247.12
非流動資產：
    發放委托貸款及墊款
    可供出售金融資產
    持有至到期投資
    長期應收款
    長期股權投資
    投資性房地產
    固定資產                                           150,280,237.