2013-11-04 10:41:47
北京碧水源科技股份有限公司 2013 年第三季度報(bào)告全文北京碧水源科技股份有限公司
2013 年第三季度報(bào)告
(公告編號(hào):2013-083)
2013 年 10 月
第一節(jié) 重要提示
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人文劍平、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人何愿平及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)王淑琴聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)□ 是 √ 否
本報(bào)告期末比上年度末增減
本報(bào)告期末 上年度末
(%)
總資產(chǎn)(元) 6,329,391,380.11 5,260,463,222.49 20.32%歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
4,052,919,441.67 3,881,451,871.69 4.42%(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資
4.58 7.02 -34.76%產(chǎn)(元/股)
本報(bào)告期比上年同期 年初至報(bào)告期末比上
本報(bào)告期 年初至報(bào)告期末
增減(%) 年同期增減(%)
營(yíng)業(yè)總收入(元) 436,711,183.20 80.48% 1,259,860,387.84 77.9%歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
30,456,169.54 20.51% 132,630,313.26 25.2%(元)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-- -- -719,386,736.25 -238.92%(元)每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br />
-- -- -0.81 -107.69%額(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.03 -40% 0.15 -21.05%
稀釋每股收益(元/股) 0.03 -40% 0.15 -21.05%
凈資產(chǎn)收益率(%) 0.76% 0% 3.35% 0.14%扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收
0.69% -0.05% 3.19% 0.06%益率(%)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額√ 適用 □ 不適用
單位:元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益(包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分) 94,574.53計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國(guó)家統(tǒng)
8,237,865.03一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外)
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -816,540.67
減:所得稅影響額 1,108,349.37
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) -74,009.15
合計(jì) 6,481,558.67 --
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目,以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目,應(yīng)說(shuō)明原因□ 適用 √ 不適用二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
1、膜技術(shù)推廣與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)
盡管膜技術(shù)較傳統(tǒng)技術(shù)在出水水質(zhì)優(yōu)、省地、少污泥等方面具有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì),但對(duì)出水水質(zhì)要求低的項(xiàng)目,其投資成本與運(yùn)營(yíng)費(fèi)用上具有相對(duì)偏高的弱點(diǎn),形成了膜技術(shù)應(yīng)用的局限性。膜技術(shù)在近幾年得到了快速的發(fā)展和更廣泛的應(yīng)用,對(duì)于中水回用、出水水質(zhì)達(dá)國(guó)家一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)及以上的項(xiàng)目,膜技術(shù)在技術(shù)與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上均具有一定的優(yōu)越性,但較傳統(tǒng)技術(shù),其市場(chǎng)額度與份額仍偏小,并在水處理市場(chǎng)仍面臨與傳統(tǒng)技術(shù)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí),盡管公司在國(guó)內(nèi)膜技術(shù)領(lǐng)域處于全面領(lǐng)先地位,但也面臨國(guó)內(nèi)外其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在市場(chǎng)上的挑戰(zhàn)。
2、技術(shù)創(chuàng)新與保持領(lǐng)先風(fēng)險(xiǎn)
膜技術(shù)是近幾年興起的一項(xiàng)高新跨學(xué)科技術(shù),其發(fā)展得到了許多國(guó)家的高度重視,國(guó)家已將膜技術(shù)產(chǎn)業(yè)列入了國(guó)家戰(zhàn)略新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,突顯了我國(guó)對(duì)膜技術(shù)的重視。目前,許多知名企業(yè)包括知名的GE、Siemens、三菱等均涉足該領(lǐng)域,加劇了膜技術(shù)行業(yè)產(chǎn)品與技術(shù)的創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)。
3、人才短缺風(fēng)險(xiǎn)
公司處于快速成長(zhǎng)期,不僅在領(lǐng)域和業(yè)務(wù)規(guī)模上處于快速擴(kuò)張階段,而且在區(qū)域拓展上均有較大的覆蓋,因此,對(duì)管理人才、技術(shù)研發(fā)人才、市場(chǎng)開(kāi)拓人才、項(xiàng)目管理人才、技術(shù)設(shè)計(jì)人才等均存在較大需求。人才短缺是每家高速成長(zhǎng)公司永遠(yuǎn)面臨的挑戰(zhàn)。
4、管理風(fēng)險(xiǎn)
公司上市后將大大增強(qiáng)公司的發(fā)展實(shí)力,使公司在經(jīng)營(yíng)規(guī)模上快速擴(kuò)大,自然對(duì)公司的綜合管理水平提出了更大挑戰(zhàn)。
5、季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)
公司從事環(huán)保產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)解決方案業(yè)務(wù),絕大部分客戶為地方政府或其平臺(tái)企業(yè),項(xiàng)目大多需經(jīng)各級(jí)政府立項(xiàng)完成后,再經(jīng)歷初步設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)、工程服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié),該類(lèi)項(xiàng)目具有顯著的季節(jié)性特點(diǎn)。一般上半年,該類(lèi)項(xiàng)目主要實(shí)施立項(xiàng)審批、初步設(shè)計(jì)、
工程設(shè)計(jì)及論證階段,而工程招標(biāo)與施工大多集中在下半年,特別是第四季度。同時(shí)項(xiàng)目的回款、收入確認(rèn)均存在季節(jié)性特點(diǎn)。若公司不能較好地應(yīng)對(duì)該季節(jié)性,特別是現(xiàn)金流的不均勻性,將對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)與業(yè)務(wù)造成影響,帶來(lái)季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)。
6、應(yīng)收賬款增大與現(xiàn)金流減少的風(fēng)險(xiǎn)
隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模與類(lèi)型的擴(kuò)大與增多,以及國(guó)家宏觀形勢(shì)特別是對(duì)地方債務(wù)規(guī)模的控制,公司的應(yīng)收賬款及類(lèi)型出現(xiàn)了快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。盡管公司的貨幣資金較充裕,若公司不能有效管控應(yīng)收賬款規(guī)模,并增強(qiáng)公司的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金回收,將對(duì)公司帶來(lái)經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險(xiǎn)。
公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入,在膜材料制造技術(shù)領(lǐng)域、膜設(shè)備領(lǐng)域及膜技術(shù)水處理工藝技術(shù)領(lǐng)域繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),降低技術(shù)被超越的風(fēng)險(xiǎn);公司將在人才配置、制度創(chuàng)新、戰(zhàn)略規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)管理、生產(chǎn)管理、人力資源管理、資金與成本管理、內(nèi)部控制、應(yīng)收賬款與現(xiàn)金流管理等綜合管理水平上加大資源投入,力爭(zhēng)與公司發(fā)展速度、規(guī)模相匹配,加快公司發(fā)展的步伐。
綜上,公司將力爭(zhēng)在技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)開(kāi)拓、成本管理、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、品牌、技術(shù)、服務(wù)及人力資源等方面繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步降低公司快速發(fā)展帶來(lái)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí),保持公司持續(xù)平穩(wěn)地快速發(fā)展。三、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末股東總數(shù) 18,243
前 10 名股東持股情況
持股比例 持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股數(shù)量
(%) 件的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
文劍平 境內(nèi)自然人 25.13% 223,620,656 167,715,492
劉振國(guó) 境內(nèi)自然人 16.87% 150,123,254 125,786,619
何愿平 境內(nèi)自然人 5.12% 45,524,691 35,337,926
陳亦力 境內(nèi)自然人 4.76% 42,321,116 35,337,926
梁輝 境內(nèi)自然人 3.97% 35,286,808 0中國(guó)建設(shè)銀行-華寶興業(yè)行業(yè)精選股票
境內(nèi)非國(guó)有法人 2.33% 20,739,217 0型證券投資基金中國(guó)工商銀行-南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)股票型證
境內(nèi)非國(guó)有法人 1.35% 12,000,000 0券投資基金
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-交銀施羅德成長(zhǎng)股票證 境內(nèi)非國(guó)有法人 1.24% 11,001,395 0
券投資基金
周念云 境內(nèi)自然人 1.01% 8,956,744 8,666,588中國(guó)建設(shè)銀行-泰達(dá)宏利市值優(yōu)選股票
境內(nèi)非國(guó)有法人 0.93% 8,302,675 0型證券投資基金
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
持有無(wú)限售條件股 股份種類(lèi)
股東名稱
份數(shù)量 股份種類(lèi) 數(shù)量
文劍平 55,905,164 人民幣普通股 55,905,164
梁輝 35,286,808 人民幣普通股 35,286,808
劉振國(guó) 24,336,635 人民幣普通股 24,336,635
中國(guó)建設(shè)銀行-華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金 20,739,217 人民幣普通股 20,739,217
中國(guó)工商銀行-南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)股票型證券投資基金 12,000,000 人民幣普通股 12,000,000
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-交銀施羅德成長(zhǎng)股票證券投資基金 11,001,395 人民幣普通股 11,001,395
何愿平 10,186,765 人民幣普通股 10,186,765
中國(guó)建設(shè)銀行-泰達(dá)宏利市值優(yōu)選股票型證券投資基金 8,302,675 人民幣普通股 8,302,675
中國(guó)光大銀行股份有限公司-泰信先行策略開(kāi)放式證券投資基金 8,153,403 人民幣普通股 8,153,403
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-交銀施羅德精選股票證券投資基金 7,548,144 人民幣普通股 7,548,144
1、根據(jù)基金公司相關(guān)公開(kāi)資料,可以獲知:中國(guó)農(nóng)業(yè)
銀行-交銀施羅德成長(zhǎng)股票證券投資基金、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀
行-交銀施羅德精選股票證券投資基金同屬交銀施羅
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 德基金管理有限公司管理。2、除此以外,公司未知其
他前十名無(wú)限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未
知是否屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行
動(dòng)人。
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明(如有) 無(wú)。公司股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易□ 是 √ 否限售股份變動(dòng)情況
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