2013-11-14 11:17:41
上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司
600846
2013 年第三季度報(bào)告
目錄
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化 ............................................. 4
三、 重要事項(xiàng)............................................................... 6
四、 附錄................................................................... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3
公司負(fù)責(zé)人姓名 丁潔民
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 肖小凌
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 陳瑜
公司負(fù)責(zé)人丁潔民、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人肖小凌及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）陳瑜保證季度報(bào)
告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4 公司第三季度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
本報(bào)告期末比上年
本報(bào)告期末 上年度末
度末增減(%)
總資產(chǎn) 7,028,106,945.91 6,716,565,117.61 4.64
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 1,444,479,992.88 1,403,245,382.84 2.94
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末
比上年同期增減(%)
（1－9 月） （1－9 月）
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 985,088,822.03 -133,986,047.27 不適用
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末
比上年同期增減(%)
（1－9 月） （1－9 月）
營業(yè)收入 2,305,246,217.16 1,722,954,214.96 33.80
歸屬于上市公司股東的凈利潤 70,783,393.85 58,862,397.84 20.25
歸屬于上市公司股東的扣除非
63,571,162.72 49,739,818.67 27.81
經(jīng)常性損益的凈利潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 4.94 4.44 增加 0.50 個(gè)百分點(diǎn)
基本每股收益（元/股） 0.11 0.09 22.22
稀釋每股收益（元/股） 0.11 0.09 22.22
扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
本期金額 年初至報(bào)告期末金額
項(xiàng)目
（7－9 月） （1－9 月）
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 46,784.18 430,329.35
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密
切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定 2,792,094.74 13,872,560.77
量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 178,396.97 2,790,344.69
所得稅影響額 -542,898.59 -3,120,596.31
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -1,191,483.41 -6,760,407.37
合計(jì) 1,282,893.89 7,212,231.13
2.2 截至報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表
單位：股
股東總數(shù) 85,968
前十名股東持股情況
持股比 持有有限售 質(zhì)押或凍
股東名稱 股東性質(zhì) 持股總數(shù)
例(%) 條件股份數(shù)量 結(jié)的股份
上海同濟(jì)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 國有法人 23.38 146,051,849 0 無
何厚 境內(nèi)自然人 1.07 6,660,161 0 無
潘錦波 境內(nèi)自然人 0.51 3,217,330 0 無
新疆聯(lián)創(chuàng)興業(yè)投資有限責(zé)任公司 未知 0.42 2,600,000 0 無
相桂波 境內(nèi)自然人 0.27 1,695,299 0 無
楊芳 境內(nèi)自然人 0.23 1,420,800 0 無
何珠 境內(nèi)自然人 0.22 1,400,964 0 無
姚劍定 境內(nèi)自然人 0.20 1,279,495 0 無
施惠云 境內(nèi)自然人 0.18 1,134,118 0 無
趙錫平 境內(nèi)自然人 0.17 1,053,100 0 無
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 股份種類
上海同濟(jì)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 146,051,849 人民幣普通股
何厚 6,660,161 人民幣普通股
潘錦波 3,217,330 人民幣普通股
新疆聯(lián)創(chuàng)興業(yè)投資有限責(zé)任公司 2,600,000 人民幣普通股
相桂波 1,695,299 人民幣普通股
楊芳 1,420,800 人民幣普通股
何珠 1,400,964 人民幣普通股
姚劍定 1,279,495 人民幣普通股
施惠云 1,134,118 人民幣普通股
趙錫平 1,053,100 人民幣普通股
三、 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
3.1.1 資產(chǎn)、負(fù)債變動(dòng)情況說明
單位：元
項(xiàng)目 本期末 上年度末 增減比例 增減金額
應(yīng)收票據(jù) 0.00 2,330,000.00 -100.00% -2,330,000.00
預(yù)付款項(xiàng) 320,500,784.49 92,371,154.88 246.97% 228,129,629.61
其他應(yīng)收款 114,879,256.92 188,814,137.35 -39.16% -73,934,880.43
在建工程 1,606,616.55 1,019,546.41 57.58% 587,070.14
短期借款 223,030,000.00 767,000,000.00 -70.92% -543,970,000.00
應(yīng)付票據(jù) 5,300,000.00 0.00 不適用 5,300,000.00
應(yīng)付賬款 364,347,895.35 556,427,746.11 -34.52% -192,079,850.76
預(yù)收款項(xiàng) 2,367,466,677.45 1,256,875,484.48 88.36% 1,110,591,192.97
應(yīng)交稅費(fèi) -12,781,363.70 33,389,544.89 -138.28% -46,170,908.59
應(yīng)付利息 0.00 325,578.00 -100.00% -325,578.00
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 11,250,000.00 179,500,000.00 -93.73% -168,250,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債 13,945,829.30 5,281,481.00 164.05% 8,664,348.30
1、應(yīng)收票據(jù)本期末比上年末減少，原因?yàn)椋罕酒趹?yīng)收票據(jù)全部收到。
2、預(yù)付款項(xiàng)本期末比上年末增加，原因?yàn)椋罕酒陬A(yù)付的工程項(xiàng)目款等增加。
3、其他應(yīng)收款本期末比上年末減少，原因主要為：工程項(xiàng)目保證金收回。
4、在建工程本期末比上年末增加，原因?yàn)椋何鬯幚碓诮üこ淘黾印?br />
5、短期借款本期末比上年末減少，原因?yàn)椋罕酒跉w還到期銀行借款。
6、應(yīng)付票據(jù)本期末比上年末增加，原因?yàn)椋罕酒陂_具應(yīng)付票據(jù)增加。
7、應(yīng)付賬款本期末數(shù)比上年末減少，原因?yàn)椋罕酒谥Ц豆こ添?xiàng)目款增加。
8、預(yù)收款項(xiàng)本期末數(shù)比上年末增加，原因?yàn)椋罕酒诜课蓊A(yù)售及工程項(xiàng)目預(yù)收款增加。
9、應(yīng)交稅費(fèi)本期末比上年末減少，原因?yàn)椋罕酒谏侠U所得稅、預(yù)繳營業(yè)稅等增加所致。
10、應(yīng)付利息本期末比上年末減少，原因?yàn)椋罕酒谥Ц稇?yīng)付銀行借款利息。
11、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債本期末比上年末減少，原因?yàn)椋罕酒跉w還到期長期借款。
12、其他流動(dòng)負(fù)債中本期末比上年末增加，原因?yàn)椋罕酒谑盏綄ｍ?xiàng)扶持資金增加。
3.1.2 經(jīng)營成果變動(dòng)情況說明
金額單位：元
項(xiàng)目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增減比例 增減金額
營業(yè)收入 2,305,246,217.16 1,722,954,214.96 33.80% 582,292,002.20
營業(yè)成本 1,912,256,709.10 1,420,871,320.60 34.58% 491,385,388.50
營業(yè)稅金及附加 133,036,453.97 100,849,311.74 31.92% 32,187,142.23
銷售費(fèi)用 37,338,256.25 11,031,936.09 238.46% 26,306,320.16
財(cái)務(wù)費(fèi)用 29,875,214.61 17,972,822.87 66.22% 11,902,391.74
資產(chǎn)減值損失 -1,738,756.00 -1,000.00 不適用 -1,737,756.00
投資收益 32,312,805.10 21,729,391.92 48.71% 10,583,413.18
1、營業(yè)收入比上年同期增加，原因主要為：房產(chǎn)銷售收入、施工收入、咨詢服務(wù)收入等較上年
同期增加。
2、營業(yè)成本比上年同期增加，原因主要為：各項(xiàng)收入增加相應(yīng)營業(yè)成本也增加。
3、營業(yè)稅金及附加比上年同期增加，原因主要為：銷售收入增加相應(yīng)稅金及附加增加。
4、銷售費(fèi)用比上年同期增加，原因主要為：銷售傭金、咨詢及廣告宣傳費(fèi)等增加
5、財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期增加，原因?yàn)椋航杩罾⒃黾印?br />
6、資產(chǎn)減值損失比上年同期減少，原因主要為：收回已按賬齡提取減值準(zhǔn)備的項(xiàng)目保證金，故
沖回原計(jì)提減值損失。
7、投資收益比上年同期增加，原因主要為：聯(lián)營企業(yè)利潤增加。
3.1.3 主要現(xiàn)金流量變動(dòng)情況
金額單位：元
項(xiàng)目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增減比例 增減金額
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 985,088,822.03 -133,986,047.27 不適用 1,119,074,869.30
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 54,715,714.42 18,901,510.94 189.48% 35,814,203.48
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -976,631,348.00 -111,811,779.11 不適用 -864,819,568.89
1、經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量凈額比上年同期增加，原因主要為：本期工程項(xiàng)目及房產(chǎn)銷售回籠較上
年同期增加。
2、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量凈額比上年同期增加，原因主要為：本期投資活動(dòng)收到的現(xiàn)金較上年同
期增加。
3、籌資活動(dòng)的現(xiàn)金流量凈額比上年同期減少，原因主要為：本期取得借款收到的現(xiàn)金比上年同
期減少，償還借款支付的現(xiàn)金較上年同期增加。
3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況
□適用 √不適用
3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的
警示及原因說明
□適用 √不適用
上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司
法定代表人:丁潔民
2013 年 10 月 26 日
四、 附錄
4.1
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2013 年 9 月 30 日
編制單位: 上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,191,214,405.65 1,138,148,811.06
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 2,330,000.00
應(yīng)收賬款 158,748,874.37 170,363,660.21
預(yù)付款項(xiàng) 320,500,784.49 92,371,154.88
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 97,437,354.09 169,495,563.63
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 4,301,428,402.00 4,184,774,338.78
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 0
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 6,069,329,820.60 5,757,483,528.56
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 12,301,272.16 13,803,667.20
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 200,549,321.06 170,370,855.14
投資性房地產(chǎn) 231,675,189.88 243,205,257.68
固定資產(chǎn) 262,933,488.48 268,163,268.72
在建工程 1,606,616.55 1,019,546.41
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 222,403,744.22 231,242,239.20
開發(fā)支出
商譽(yù) 1,985,896.44 1,985,896.44
長期待攤費(fèi)用 14,830,125.34 17,899,387.08
遞延所得稅資產(chǎn) 10,491,471.18 11,391,471.18
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 958,777,125.31 959,081,589.05
資產(chǎn)總計(jì) 7,028,106,945.91 6,716,565,117.61
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 223,030,000.00 767,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 5,300,000.00
應(yīng)付賬款 364,347,895.35 556,427,746.11
預(yù)收款項(xiàng) 2,367,466,677.45 1,256,875,484.48
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 1,595,460.59 1,598,185.99
應(yīng)交稅費(fèi) -12,781,363.70 33,389,544.89
應(yīng)付利息 325,578.00
應(yīng)付股利 150,000.00
其他應(yīng)付款 765,118,633.70 723,525,090.24
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 11,250,000.00 179,500,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債 13,945,829.30 5,281,481.00
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,739,423,132.69 3,523,923,110.71
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款 1,066,375,000.00 991,675,000.00
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 13,920,230.10 13,784,816.63
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債 2,047,496.04 2,423,094.80
其他非流動(dòng)負(fù)債 27,650,869.36 32,646,640.63
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,109,993,595.50 1,040,529,552.06
負(fù)債合計(jì) 4,849,416,728.19 4,564,452,662.77
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 624,761,516.00 624,761,516.00
資本公積&
