2013-11-20 10:36:02
上海陽(yáng)晨投資股份有限公司
900935
2013 年第三季度報(bào)告
目錄
一、 重要提示............................................................... 2
二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化 ............................................. 3
三、 重要事項(xiàng)............................................................... 5
四、 附錄................................................................... 6
一、 重要提示
1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存
在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3
公司負(fù)責(zé)人姓名 劉強(qiáng)
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 劉正奇
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 陳大年
公司負(fù)責(zé)人劉強(qiáng)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉正奇及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）陳大年保證季度報(bào)
告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4 公司第三季度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
本報(bào)告期末比
本報(bào)告期末 上年度末 上年度末增減
(%)
總資產(chǎn) 2,026,652,927.89 2,037,859,547.74 -0.55
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 540,883,772.14 529,217,596.20 2.20
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 210,667,370.31 231,753,838.78 -9.10
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 減(%)
營(yíng)業(yè)收入 325,527,078.30 330,041,296.80 -1.37
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 11,666,175.94 18,731,473.00 -37.72
歸屬于上市公司股東的扣除非
11,219,160.94 18,497,172.20 -39.35
經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
減少 1.54 個(gè)百
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％） 2.18 3.72
分點(diǎn)
基本每股收益（元/股） 0.048 0.077 -37.66
稀釋每股收益（元/股） 0.048 0.077 -37.66
扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
本期金額 年初至報(bào)告期末金額
項(xiàng)目
（7－9 月） （1－9 月）
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -1,659.65 -14,377.50
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公
司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)
1,108,542.00 1,248,542.00
家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或
定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入
-103,019.90 -101,924.90
和支出
所得稅影響額 -252,077.83 -280,172.12
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -394,190.03 -405,052.48
合計(jì) 357,594.59 447,015.00
2.2 截至報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名無(wú)限售條件股東的持股情況表
單位：股
股東總數(shù) 15,519
前十名股東持股情況
持股 持有有限售
質(zhì)押或凍結(jié)的股份
股東名稱(chēng) 股東性質(zhì) 比例 持股總數(shù) 條件股份數(shù)
數(shù)量
(%) 量
上海市城市建設(shè)投
國(guó)有法人 56.83 138,996,000 138,996,000 無(wú)
資開(kāi)發(fā)總公司
李星 未知 0.43 1,047,025 0 未知
SHENYIN WANGUO
NOMINEES (H.K.) 未知 0.41 990,984 0 未知
LTD.
周娥 未知 0.36 880,800 0 未知
卓小英 未知 0.36 847,637 0 未知
黃春輝 未知 0.25 603,100 0 未知
林敏光 未知 0.21 523,600 0 未知
何金花 未知 0.21 502,177 0 未知
陳育其 未知 0.20 477,699 0 未知
陳劍東 未知 0.19 457,500 0 未知
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
期末持有無(wú)限售條件
股東名稱(chēng)（全稱(chēng)） 股份種類(lèi)及數(shù)量
流通股的數(shù)量
李星 1,047,025 境內(nèi)上市外資股 1,047,025
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 990,984 境內(nèi)上市外資股 990,984
周娥 880,800 境內(nèi)上市外資股 880,800
卓小英 847,637 境內(nèi)上市外資股 847,637
黃春輝 603,100 境內(nèi)上市外資股 603,100
林敏光 523,600 境內(nèi)上市外資股 523,600
何金花 502,177 境內(nèi)上市外資股 502,177
陳育其 477,699 境內(nèi)上市外資股 477,699
陳劍東 457,500 境內(nèi)上市外資股 457,500
江濤 455,460 境內(nèi)上市外資股 455,460
三、 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
1、貨幣資金較期初數(shù)增長(zhǎng) 73.82%，主要系友聯(lián)竹園銀行存款增加
2、應(yīng)收賬款較期初數(shù)增長(zhǎng) 690.50%，主要系友聯(lián)竹園應(yīng)收污水服務(wù)費(fèi)增加
3、其它應(yīng)收款較期初數(shù)增長(zhǎng) 78.72%，主要系友聯(lián)竹園預(yù)付電費(fèi)增加
4、在建工程較期初數(shù)增長(zhǎng) 79.00%，主要系母公司在建工程項(xiàng)目增加
5、預(yù)收賬款較期初數(shù)減少 100.00%，主要系母公司及運(yùn)營(yíng)公司收到的污水服務(wù)預(yù)付款減少
6、其它應(yīng)付款較期初數(shù)增長(zhǎng) 600.74%，主要系母公司及友聯(lián)竹園收到補(bǔ)貼款
7、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債較年初數(shù)減少 55.95%，主要系友聯(lián)竹園到期貸款減少
8、營(yíng)業(yè)外收入較上年金額增加 55.43%，主要系友聯(lián)竹園收到扶持款增加
9、營(yíng)業(yè)外支出較上年金額減少 69.78%，主要系友聯(lián)竹園上年發(fā)生法律訴訟費(fèi)用，本期無(wú)相關(guān)
費(fèi)用
3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□適用 √不適用
3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況
□適用 √不適用
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的
警示及原因說(shuō)明
□適用 √不適用
上海陽(yáng)晨投資股份有限公司
法定代表人:劉強(qiáng)
2013 年 10 月 28 日
四、 附錄
4.1
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2013 年 9 月 30 日
編制單位: 上海陽(yáng)晨投資股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 178,544,742.23 102,720,173.03
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款 32,986,786.74 4,172,927.20
預(yù)付款項(xiàng) 306,464.69 347,711.05
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 6,901,234.17 3,861,436.94
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 610,978.90 665,998.90
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 219,350,206.73 111,768,247.12
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 150,280,237.
