2013-11-19 10:21:31
浙江菲達環?？萍脊煞萦邢薰?br />
600526
2013 年第三季度報告
目錄
一、 重要提示...................................................... 3
二、 公司主要財務數據和股東變化.................................... 4
三、 重要事項...................................................... 6
四、 附錄.......................................................... 8
一、 重要提示1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3
公司負責人姓名 舒英鋼
主管會計工作負責人姓名 鐘民均
會計機構負責人(會計主管人員)姓名 魏強公司負責人舒英鋼、主管會計工作負責人鐘民均及會計機構負責人(會計主管人員)魏強保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 公司第三季度報告中的財務報表未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末比上年
本報告期末 上年度末
度末增減(%)
總資產 3,057,066,780.45 2,124,108,135.50 43.92
歸屬于上市公司股東的凈資產 1,284,043,488.44 546,878,270.14 134.80
年初至報告期末 上年初至上年報告 比上年同期增減
(1-9 月) 期末(1-9 月) (%)
經營活動產生的現金流量凈額 -110,815,240.55 13,727,734.39 -907.24
年初至報告期末 上年初至上年報告 比上年同期增減
(1-9 月) 期末(1-9 月) (%)
營業收入 1,485,823,113.75 1,197,422,381.52 24.09
歸屬于上市公司股東的凈利潤 24,933,762.49 12,062,408.58 106.71歸屬于上市公司股東的扣除非
17,430,841.70 11,016,078.86 58.23經常性損益的凈利潤
加權平均凈資產收益率(%) 2.00 2.26 減少 0.26 個百分點
基本每股收益(元/股) 0.14 0.09 55.56
稀釋每股收益(元/股) 0.14 0.09 55.56
扣除非經常性損益項目和金額:
單位:元 幣種:人民幣
本期金額 年初至報告期末金額
項目
(7-9 月) (1-9 月)
非流動資產處置損益 0.00 113,883.92計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營
業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定 4,254,000.00 8,724,217.86標準定額或定量持續享受的政府補助除外
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 0.00 9,122.78
所得稅影響額 0.00 -1,341,819.77
少數股東權益影響額(稅后) -1,296,887.67 -2,484.00
合計 2,957,112.33 7,502,920.79
2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表
單位:股
股東總數 32,077
前十名股東持股情況
持股比 持有有限售條 質押或凍結的股
股東名稱 股東性質 持股總數
例(%) 件股份數量 份數量
菲達集團有限公司 國有法人 23.75 48,313,738 無
兵工財務有限責任公司 國有法人 6.78 13,800,000 13,800,000 未知昆明鼎恒投資管理有限公
未知 4.82 9,800,000 9,800,000 質押 9,800,000司
中信證券股份有限公司 未知 3.94 8,006,900 8,000,000 未知浙江日晟資產管理有限公
未知 3.93 8,000,000 8,000,000 質押 8,000,000司
陳海挺 未知 3.88 7,900,000 7,900,000 未知
錢海平 未知 3.41 6,930,000 6,900,000 質押 5,221,000
山西證券股份有限公司 未知 3.39 6,900,000 6,900,000 未知
華寶信托有限責任公司 未知 1.05 2,144,725 2,144,725 未知國泰君安證券資管-興業
銀行-國泰君安君享慧安 未知 0.43 875,794 未知一號集合資產管理計劃
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售條
股東名稱(全稱) 股份種類及數量
件流通股的數量
菲達集團有限公司 48,313,738 人民幣普通股國泰君安證券資管-興業銀行-國泰
875,794 人民幣普通股君安君享慧安一號集合資產管理計劃
中融國際信托有限公司-慧安 6 號 857,588 人民幣普通股
施建華 800,000 人民幣普通股
中融國際信托有限公司-慧安 1 號 670,000 人民幣普通股
周建國 600,000 人民幣普通股
中融國際信托有限公司-慧安 5 號 595,000 人民幣普通股興業國際信托有限公司-慧安 10 期
514,650 人民幣普通股證券投資集合資金信托計劃
耿云 451,256 人民幣普通股中融國際信托有限公司-中融增強
390,000 人民幣普通股46 號
菲達集團有限公司與其他股東不存在關聯關系,其他上述股東關聯關系或一致行動的說明
股東之間關系不詳。
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
年初至本報告期末,公司實現營業收入 148,582.31 萬元,利潤總額 3,174.50 萬
元,歸屬于母公司的凈利潤 2,493.38 萬元,比上年同期分別增加 24.09%、107.68%、
106.71%;三項費用本期為 17,000.76 萬元,較上年同期 16,563.09 萬元增加 2.64%;
經營活動產生的現金流量凈額本期為-11,081.52 萬元,較上年同期 1,372.77 萬元減少
12,454.29 萬元,降低 907.24%。截止 2013 年 9 月 30 日,公司資產總額為 305,706.68
萬元,負債總額為 176,920.32 萬元,股東權益為 128,786.36 萬元;母公司資產負債
率為 49.73%,合并資產負債率為 57.87%。
公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因:
單位:元 幣種:人民幣
1.資產負債表變 增減變
本報告期末 期初數 變動說明
動項目 動(%)
主要系本期非公開發行股票,募
貨幣資金 609,543,682.92 290,954,972.21 109.50
集資金到賬所致
應收賬款 698,626,649.89 326,537,715.19 113.95 主要系本期銷售收入增加所致
主要系本期材料采購需求增加
預付賬款 158,859,920.90 78,868,775.57 101.42
所致
主要系本期參與多個項目的投
其他應收款 134,003,055.51 59,724,959.04 124.37 標,導致期末繳納的各類保證金
增加
主要系本期新建廠房開工,對應
在建工程 35,081,672.96 2,832,142.55 1138.70
投入增加所致
短期借款 328,500,000.00 602,000,000.00 -45.43 主要系部分借款到期歸還所致
主要系本期產量上漲導致材料
應付票據 340,870,000.00 166,067,000.00 105.26
采購額增加所致
應付賬款 494,408,185.22 346,932,809.52 42.51 主系本期材料采購需求增加所致
主系上年度年終資金計提發放
應付職工薪酬 2,633,651.73 4,716,136.99 -44.16
減少所致
應付利息 182,280.00 1,100,213.94 -83.43 主系部分借款歸還所致
應付股利 220,000.00 520,000.00 -57.69 主系上年度紅利派發所致
其他應付款 36,821,878.54 17,554,511.55 109.76 主系內部單位業務增加所致一年內到期的非
0.00 5,000,000.00 -100.00 主系借款到期歸還所致流動負債
其他非流動負債 18,850,162.13 13,446,783.35 40.18 主系資產性補貼增加所致
主要系本期非公開發行股票已
實收資本 203,444,725.00 140,000,000.00 45.32
完成
主要系本期非公開發行股票已
資本公積 864,300,110.21 194,959,986.81 343.32 完成,對應股本溢價部分計入資
本公積
2.利潤及利潤分 增減變
本報告期末 上年同期數 變動說明
配表變動項目 動(%)
主要系本期繳納的增值稅較上
營業稅金及附加 9,194,504.98 2,503,514.67 267.26
期增加,導致對應的附加稅增加
財務費用 22,313,233.82 38,814,125.16 -42.51 主系借款歸還所致
主要系本期末應收款項余額較
資產減值損失 14,056,819.64 -2,521,996.22 -657.37 上期增加,對應的計提壞賬準備
增加
投資收益 241,298.69 2,130,377.40 -88.67 主系上期下屬公司轉讓所致
主要系本期收到的政府補助較
營業外收入 8,987,739.72 2,092,168.73 329.59
上期增加
主要系本期營業利潤增加,導致
所得稅費用 6,891,962.92 2,888,773.76 138.58
對應的所得稅費用增加
3.現金流量表變 增減變
本報告期末 上年同期數 變動說明
動項目 動(%)
經營活動產生的 主系本期材料采購和稅費支出
-110,815,240.55 13,727,734.39 -907.24
現金流量凈額 增加所致
投資活動產生的 主系本期園區在建工程及固定
-40,725,843.27 -7,104,190.66 473.27
現金流量凈額 資產支出增加所致
籌資活動產生的 主系本期非公開發行增加投資
1,080,628,849.82 895,479,873.39 20.68
現金流量凈額 現金
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況
√適用 □不適用
兵工財務有限責任公司承諾因參與公司非公開發行股票項目新增的股份 1380
萬股自發行結束之日起 12 個月內不得轉讓。該部分股票預計上市時間為 2014 年 3
月 22 日,如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第一個交易日。
兵工財務有限責任公司嚴格履行了上述承諾。
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生
重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
浙江菲達環保科技股份有限公司
法定代表人:舒英鋼
2013 年 10 月 28 日
四、 附錄4.1
合并資產負債表
2013 年 9 月 30 日
編制單位: 浙江菲達環?？萍脊煞萦邢薰?br />
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 期末余額 年初余額流動資產:
貨幣資金 609,543,682.92 290,954,972.21
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據 28,304,714.40 38,017,972.00
應收賬款 698,626,649.89 326,537,715.19
預付款項 &nbs
